目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
2011年1月，经北京市机构编制委员会办公室批准北京市南水北调团城湖管理处正式成立，隶属于北京市水务局，为全额拨款正处级事业单位。
北京市南水北调团城湖管理处管辖范围包括团城湖调节池工程、密云水库调蓄工程、东水西调工程。管理处任务职责为负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等工作；负责管辖范围内水资源调度实施工作；负责管辖范围内水资源保护、水质监测工作；负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作；负责管辖范围内水旱灾害和应急工作；承担南水北调团城湖明渠纪念广场爱国主义教育基地管理工作；承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市南水北调团城湖管理处设16个内设机构，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、应急与安全管理科、科技科、团城湖管理所、海淀管理所、怀柔管理所、密云管理所、石景山管理所、运维管理所、后勤服务中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市南水北调团城湖管理处事业编制152人，实际131人；聘用人员0人，离退休人员0人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算20411.65万元，比2022年年初预算数20863.98万元减少452.33万元，下降2.17%。主要原因是申报2023年预算时，根据当时调水计划情况，只申请部分基础运行电费，导致预算减少。
（一）本年财政拨款收入15910.85万元
1.一般公共预算拨款收入15910.85万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余4500.80万元
10.上年结转结余4500.80万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算20411.65万元，比2022年年初预算数20863.98万元减少452.33万元，下降2.17%。主要原因是申报2023年预算时，根据当时调水计划情况，只申请部分基础运行电费，导致预算减少。
（一）基本支出。基本支出预算4949.95万元，占总支出预算24.25%，比2022年年初预算数4614.52万元增加335.43万元，增长7.27%。
（二）项目支出。项目支出预算15461.70万元，比2022年年初预算数16249.45万元减少787.75万元，下降4.85%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市南水北调团城湖管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市南水北调团城湖管理处，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算5.95万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.30万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2023年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2023年预算数0.19万元，比2022年年初预算数0.20万元减少0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.76万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.76万元，其中：公务用车燃油1.01万元，公务用车维修2.90万元，公务用车保险1.40万元，其他支出0.45元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数6.05万元减少0.29万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市南水北调团城湖管理处政府采购预算总额7809.82万元，其中：政府采购货物预算50.73万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7759.09万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市南水北调团城湖管理处政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市南水北调团城湖管理处填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10960.90万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，共有车辆7台，共计281.19万元；单位价值50万元以上的通用设备28台（套），共计3500.38万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套），共计118.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市南水北调团城湖管理处2023年度单位预算报表