目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京水利医院设有党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、审计科、离退休服务科、后勤保障科、安全保卫科、医务科、医疗保险办公室、医院感染与控制办公室、护理部、疾控办公室、门诊部、内科、外科、创伤科、社区卫生科、骨关节科、手术麻醉科、密云水库医院共21个一级科室。
依照相关政府单位规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，并面向社会，为广大群众提供健康医疗服务，是北京市二级甲等医疗服务机构。
（二）人员构成情况
北京水利医院单位事业编制351人，实际328人，聘用人员143人。
离退休人员251 人。其中：离休7人，退休243人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计57,543.77万元，比上年增加11,380.63万元，增加24.65%；2021年度支出合计57,543.77万元，比上年增加16,666.74万元，增加40.77%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计57，543.77万元，比上年增加11，380.63万元，增加24.65%， 其中：财政拨款收入10,183.45万元，占收入合计的17.70%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入4,620.57万元，占收入合计的8.03%；经营收入41,595.00万元，占收入合计的72.28%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1144.75万元，占收入合计的1.99%。
（二）支出决算说明
2021年度支出合计55，376.11万元，比上年增加14，499.08万元，增加35.47%，其中：基本支出12，704.08万元，占支出合计的22.94%；项目支出1，077.03万元，占支出合计的1.95%;上缴上级支出,0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出41，595.00万元，占支出合计的75.11%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入10,183.45万元，比上年减少302.57万元，下降2.89%。主要原因：纠纷导致项目停滞，年终核减资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出10，183.45万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出22.36万元，占本年财政拨款支出0.21%；卫生健康支出661.45万元，占本年财政拨款支出6.50%；农林水支出9，499.64万元，占本年财政拨款支出93.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2021年度决算22.36万元，与2021年年初预算保持一致。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算22.36万元，与2021年年初预算保持一致。
2、“卫生健康支出”2021年度决算661.45万元，比2021年年初预算减少732.85万元，下降52.56%。其中：
“公立医院”2021年度决算661.45万元，比2021年年初预算减少732.85万元，下降52.56%。主要原因：纠纷导致项目停滞，年终核减资金。
3、“农林水支出”2021年度决算9499.64万元，比2021年年初预算增加40.65万元，增长0.43%。其中：
“水利”2021年度决算9499.64万元，比2021年年初预算增加40.65万元，增长0.43%。主要原因：年中追加金额。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9，106.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、福利费等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费等支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
2021年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆9台，198.56万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反应政府教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。
7.行政事业单位养老支出：反应行政事业单位养老方面的支出。
8.卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。
9.公立医院：反应公立医院方面的支出。
10.农林水支出：反应政府农林水事务支出。
11.水利：反应政府用于水利方面的支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表见附件2。