目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
十三陵水库管理处成立于1958年，现为全额拨款事业单位，下设工程管理科、水政监察大队、水政监察科（与河长制工作科合署办公）、党委办公室、财务科、行政办公室、水库管理所、绿化管理所、安保科和后勤服务队共11个科室。单位的职责是为十三陵水库正常运行提供管理保障、水利工程运行管理、水质监测、水文水资源资料收集与分析、水资源保护、防洪调度和供水。
（二）人员构成情况
行政编制0人；事业编制106人，实有人数85人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5083.12万元，比上年增加67.39万元，增长1.34%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计4927.87万元，比上年增加27.64万元，增长0.56%。其中：财政拨款收入4890.83万元，占收入合计的99.25%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入37.04万元，占收入合计的0.75%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计4590.05万元，比上年减少239.26万元，下降4.95%，其中：基本支出3171.98万元，占支出合计的69.11%；项目支出1418.07万元，占支出合计的30.89%。;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4973.34万元，比上年减少22.17万元，下降0.44%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4482.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4482.77万元，占本年财政拨款支出100%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算4482.77万元，比2021年年初预算增加39.35万元，增长0.89%。其中：
“教育支出”2021年度决算6.21万元，比2021年年初预算减少3.89万元，下降38.51%。主要原因：由于疫情影响部分培训活动无法进行。
“社会保障和就业支出”2021年度决算386.82万元，比2021年年初预算减少0.06万元，下降0.02 %。与年初预算基本持平。
“农林水支出”2021年度决算4089.74万元，比2021年年初预算增加43.30万元，增长1.07 %。主要原因：保障水库安全运行，完成爱国主义教育基地基础设施修缮等工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3155.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。（4）其他资本性支出包括办专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数27.45万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算28.00万元减少0.55万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制接待数量。2021年初预算0.5万元年中全部交回财政。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数27.45万元，比2021年年初预算数27.5万元减少0.05万元。其中，2021年没有购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2021年决算数27.45万元，比2021年年初预算数27.5万元减少0.05万元，与年初预算基本持平。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.50万元，公务用车维修19.66万元，公务用车保险2.68万元，公务用车其他支出0.61万元。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费2.50万元。
二、机关运行经费支出情况
本年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额815.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出130.19万元，政府采购服务支出684.91万元。授予中小企业合同金额798.81万元，占政府采购支出总额的98.00%，其中：授予小微企业合同金额338.88万元，占政府采购支出总额的41.58%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆11台，211.36万元，单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.教育支出：反映政府教育事务支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。