目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市排水管理事务中心,法定代表人杜颖，管理级次省级，单位性质为市属公益一类事业单位，预算级次二级，主管部门为北京市水务局，共设9个内设机构，均为正科级，包括党务办公室、行政办公室、财务科、规划建设科、雨水管理科、管网监管科、城镇厂站监管科、农村厂站监管科、公共服务科。
中心职责：1.承担排水和再生水利用、海绵城市建设的发展规划和年度计划、政策编制的辅助性工作。2.承担公共排水和再生水利用设施运行监督检查、绩效考核、再生水扩大利用等事务性工作。3.承担排水和再生水利用行业的特许经营管理、水生态区域补偿金核算等事务性工作。4.承担排水许可审批的事务性工作、水影响评价审查工作中排水意见的督办和初审工作、对建设单位排水设施建设开展事中事后监管的事务性工作。5.承担中心城区地热井、地矿井污水处理费收缴和全市污水处理费统计分析工作。6.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京市排水管理事务中心行政编制0人，实际0人；事业编制60人，实际32人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4501.93万元，比上年增加2189.28万元，增长94.67%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计4391.51万元，比上年增加2129.19万元，增长94.12%，其中：财政拨款收入4356.17万元，占收入合计的99.20%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入35.34万元，占收入合计的0.80%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计4172.12万元，比上年增加2000.59万元，增加92.13%，其中：基本支出700.05万元，占支出合计的16.78%；项目支出3472.07万元，占支出合计的83.22%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4451.39万元，比上年增加2166.12万元，增加94.79%。主要原因：增加了政府性基金预算，新增了北京市中心城区排水与再生水设施运行监测项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2186.62万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.29万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出66.54万元，占本年财政拨款支出3.04%；农林水支出2119.79万元，占本年财政拨款支出96.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算0.29万元，比2021年年初预算减少1.51万元，下降83.89%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.29万元，比2021年年初预算减少1.51万元，下降83.89%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严格管控培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算66.54万元，比2021年年初预算减少7.02万元，下降9.54%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算66.54万元，比2021年年初预算减少7.02万元，下降9.54%。主要原因：由于人员变动、基数调整等原因使实际支出下降。
3、“农林水支出”2021年度决算2119.79万元，比2021年年初预算减少102.71万元，下降4.62%。其中：
“水利”2021年度决算2119.79万元，比2021年年初预算减少102.71万元，下降4.62%。基本经费减少68.00万元，项目经费减少34.71万元，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性非重点等一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1950.01万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1950.01万元，占本年财政拨款支出47.14%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2021年度决算1950.01万元，比2021年年初预算增加1950.01万元，增长100.00%。其中：
“污水处理费安排的支出”2021年度决算1950.01万元，比2021年年初预算增加1950.01万元，增长100.00%。主要原因：主要原因为增加了政府性基金预算，新增了北京市中心城区排水与再生水设施运行监测项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出664.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数1.17万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.77万元减少1.6万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项经费。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严格管控“三公”经费等一般性支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.17万元，比2021年年初预算数2.47万元减少1.3万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数1.17万元，比2021年年初预算数2.47万元减少1.3万元，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严格管控“三公”经费等一般性支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元（本年支出使用上年加油卡结余），公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0.59万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.17万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额3350.11万元，其中：政府采购货物支出1.53万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3348.58万元。授予中小企业合同金额3348.45万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额576.26万元，占政府采购支出总额的17.20%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，17.07万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
7.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
8.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。