目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市南水北调调水运行管理中心职能为配合有关部门拟定南水北调中线北京段调水、配水计划，承担南水北调中线北京段调水、配水计划的组织实施，负责南水北调中线北京段供水水质、水量监测工作，负责本市南水北调工程供水计量和水费收缴工作的职责。内设综合科、党务办公室、运行调度科、信息科及水费收缴中心，无下属预算单位。
（二）人员构成情况
事业编制23人，实有人数20人。
退休人员1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计740.82万元，比上年减少375.33万元，下降33.63%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计700.22万元，比上年减少411.30万元，下降37.00%，其中：财政拨款收入700.22万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计683.88万元，比上年减少390.18万元，下降36.33%，其中：基本支出683.88万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计740.79万元，比上年减少375.09万元，下降33.61%。主要原因：因机构改革，单位项目从北京市水资源调度中心申报，本单位无项目经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出683.85万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.76万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出78.98万元，占本年财政拨款支出11.55%；农林水支出604.11万元，占本年财政拨款支出88.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算0.76万元，比2021年年初预算减少1.14万元，下降60.18%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.76万元，比2021年年初预算减少1.14万元，下降60.18%。主要原因：因疫情防控，减少人员集中培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算78.98万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降0.04%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算78.98万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降0.04%。主要原因：保险缴费基数变更所致。
3、“农林水支出”(类)2021年度决算604.11万元，比2021年年初预算减少26.91万元，下降4.27%。其中：
“水利”（款）2021年度决算604.11万元，比2021年年初预算减少26.91万元，下降4.27%。主要原因：因机构改革，三家单位集中同一地址办公，节约资金导致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出683.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.88万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.46万元减少0.58万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：按疫情防控要求，取消各类公务接待活动，故金额无支出所致。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.88万元，与2021年年初预算数1.16万元减少0.28万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数0.88万元，与2021年年初预算数1.16万元减少0.28万元。主要原因：因公务用车保险的保费减少导致。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元（2021年使用以前年度加油卡剩余），公务用车维修0.68万元，公务用车保险0.16万元，公务用车其他支出0.04万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.88万元。
二、机关运行经费支出情况
本年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额6.78万元，其中：政府采购货物支出1.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.55万元。授予中小企业合同金额6.62万元，占政府采购支出总额的97.64%，其中：授予小微企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的87.61%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，21.13万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
因机构改革，单位项目从北京市水资源调度中心申报，2021年度本单位无相关内容。