目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置
北京市密云水库管理处属于北京市水务局下属二级预算单位。北京市密云水库管理处现有内设机构24个，其中机关科室14个，基层单位10个。
14个机关科室分别是党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、审计科、纪检监督科、离退休服务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、水环境管理科、应急与安全管理科、科技科、法制科。
10个基层单位分别是潮河管理所、白河管理所、库区管理所、水生态所、库滨带管理所、水环境监测分中心、科技推广中心、资产管理中心、公共服务中心、后勤服务中心。
2.单位职责
（1）负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
（2）负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
（3）负责管辖范围内水资源保护、水文及水质（包括上游入境来水）监测工作。
（4）负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作。
（5）负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作。
（6）负责密云水库武警部队相关保障协调工作。
（7）负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
（8）承担密云水库爱国主义教育基地管理工作。
（9）承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
（10）完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京市密云水库管理处事业编制592人，实有人数577人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计35329.46万元，比上年减少5030.32万元，下降12.46%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计31239.59万元，比上年减少7922.17万元，下降20.23%，其中：财政拨款收入31103.95万元，占收入合计的99.57%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入135.64万元，占收入合计的0.43%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计33599.61万元，比上年减少2511.57万元，下降6.96%，其中：基本支出20409.05万元，占支出合计的60.74%；项目支出13190.56万元，占支出合计的39.26%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计34313.55万元，比上年减少5211.62万元，下降13.19%。主要原因：一是因事业单位改革，减少在职职工人数，人员支出减少；二是2020年部分财政项目为阶段性工作任务，2021年不涉及，项目资金减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出25600.95万元，主要用于以下方面：农林水支出22917.22万元，占本年财政拨款支出89.52%；社会保障和就业支出2625.32万元，占本年财政拨款支出10.25%；教育支出58.41万元，占本年财政拨款支出0.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“农林水支出”（类）2021年度决算22917.22万元，比2021年年初预算减少288.01万元，下降1.24%。其中：
“水利”（款）2021年度决算22917.22万元，比2021年年初预算减少288.01万元，下降1.24%。主要原因：一是因事业单位改革，减少在职职工人数，核减人员经费；二是因项目评审和采购结余以及因密云水库持续高水位运行等原因，部分维修分项不具备实施条件，核减项目资金。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算2625.32万元，比2021年年初预算减少60.44万元，下降2.25%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算2625.32万元，比2021年年初预算减少60.44万元，下降2.25%。主要原因：因事业单位改革，在职职工人数减少，核减职业年金、养老保险预算金额。
3、“教育支出”（类）2021年度决算58.41万元，与2021年年初预算持平。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算58.41万元，与2021年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出7221.94万元，主要用于以下方面：城乡社区支出7221.94万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”（类）2021年度决算7221.94万元，比2021年年初预算增加4346.95万元，增长151.20%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算7221.94万元，比2021年年初预算增加4346.95万元，增长151.20%。主要原因：根据工作安排，年中追加新建基本建设项目；续建项目根据实际施工进度增加资金支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出20367.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数120.91万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算140.01万元减少19.10万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数120.91万元，比2021年年初预算数140.01万元减少19.10万元。其中，公务用车购置费2021年决算数13.96万元，比2021年年初预算数16.34万元减少2.38万元，主要原因：公车购置结余形成。2021年购置（更新）1辆，车均购置费13.96万元。公务用车运行维护费2021年决算数106.95万元，比2021年年初预算数123.67万元减少16.72万元，主要原因：按照过紧日子要求，压缩公务车运行维护费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油26.50万元，公务用车维修57.55万元，公务用车保险12.30万元，公务用车其他支出10.60万元。2021年公务用车保有量63辆，车均运行维护费1.70万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额8771.81万元，其中：政府采购货物支出443.14万元，政府采购工程支出6013.19万元，政府采购服务支出2315.48万元。授予中小企业合同金额3177.62万元，占政府采购支出总额的36.23%，其中：授予小微企业合同金额1047.42万元，占政府采购支出总额的11.94%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆63台，1613.07万元；单位价值50万元以上的通用设备（不含车辆）24台（套），单位价值100万元以上的专用设备12台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务支出。
8.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。