目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
2004年在北京市城市节约用水办公室、北京市节约用水事务管理中心基础上组建北京市节约用水管理中心，为全额拨款事业单位。中心领导4人，下设12个部室，分别为计划统计部、综合管理部、地下水管理部、再生水管理部、科技发展部、区县管理部、法制工作部、宣传教育部、研究室、财务部、办公室、党务办公室。
主要职责是负责本市节约用水管理的相关工作；参与编制本市节约用水规划、计划和再生水、雨洪开发利用规划、计划，参与制订本市节约用水技术标准和规范；负责节约用水、计划用水的统计工作；负责节约用水技术、设备推广应用以及相关宣传工作；具体负责重点用水单位节约用水工作的管理、自建设施供水单位供水工作的管理和供水水质监测、社会单位和居民小区自建再生水设施运行情况的监测管理。
（二）人员构成情况
北京市节约用水管理中心事业编制70人，实际65人；聘用人员0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3643.95万元，比上年减少699.97万元，下降16.11%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3552.94万元，比上年减少544.14万元，下降13.28%，其中：财政拨款收入3551.18万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.76万元，占收入合计的0.05%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计3617.39万元，比上年减少289.78万元，下降7.42%，其中：基本支出2153.07万元，占支出合计的59.52%；；项目支出1464.32万元，占支出合计的40.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3551.18 万元，比上年减少651.63万元，下降15.50%。主要原因：减少老旧线路改造等临时性项目的支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3526.38万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.91万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出211.44万元，占本年财政拨款支出5.99%；农林水支出3314.03万元，占本年财政拨款支出93.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算0.91万元，比2021年年初预算减少4.09万元，下降81.80%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.91万元，比2021年年初预算减少4.09万元，下降81.80%，主要原因：因为疫情，压减培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算211.44万元，比2021年年初预算减少8.90万元，下降4.04%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算211.44万元，比2021年年初预算减少8.90万元，下降4.04%。
3、“农林水支出”(类)2021年度决算3314.03万元，比2021年年初预算减少362.58万元，下降9.86%。其中：
“水利”（款）2021年度决算3314.03万元，比2021年年初预算减少362.58万元，下降9.86%。主要原因：业务保障经费项目评审审减及招标结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2152.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数4.89万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算7.03万元减少2.14万元。其中：
1.因公出国（境）费用。“本年度无此项经费”。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.28万元减少0.28万元。主要原因：本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.89万元，比2021年年初预算数7.03万元减少2.14万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：“本年度无此项经费”，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.89万元，比2021年年初预算数6.75万元减少1.86万元，主要原因：我单位减少了公车的使用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.39万元，公务用车保险1.00万元，公务用车其他支出2.50万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.63万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额981.49万元，其中：政府采购货物支出85.30万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出896.19万元。授予中小企业合同金额981.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额745.33万元，占政府采购支出总额的75.94%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，58.89万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
详见附件2。