目 录
第一部分 2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
官厅水库管理处成立于1971年，地处河北省怀来县境内，隶属北京市水务局，为全额拨款事业单位，单位独立编制机构1个、独立核算机构1个。
官厅水库内设机构16个，分别是：党委办公室、行政办公室、工程管理科、防汛办公室、水政监察科、河长制工作科、安监科、财务科、劳动人事科、水政监察大队、水环境监测分中心、后勤服务中心、工程区管理所、永定河库区管理所、妫水河库区管理所、工会。
单位职能：
1.贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准、规程和规范。
2.负责管理范围内水环境保护和所属工程设施的管理、维护工作。
3.承担管理范围内水文监测和资料整编工作。
4.承担水库运行方案的编制工作，并组织实施。
5.承担水库防汛抗旱指挥部办公室的具体工作。
6.承担管理范围内涉水突发事件的应急处置工作。
7.承担管理范围内的水政监察工作。
8.参与制定流域综合规划和专项规划。
9.参与流域水资源保护和水资源统一调配工作。
10.参与流域涉水突发事件应急处置工作。
11.承担市水务局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
事业编制148，实有人数134人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计22159.14万元，比上年减少701.41万元，下降3.07%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计13110.36万元，比上年减少3274.71万元，下降19.99%，其中：财政拨款收入12979.39万元，占收入合计的99.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入130.97万元，占收入合计的1.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计13607.53万元，比上年减少142.91万元，下降1.04%，其中：基本支出4932.27万元，占支出合计的36.25%；项目支出8675.26万元，占支出合计的63.75%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计15950.02万元，比上年减少788.04万元，下降4.71%。主要原因：按照厉行节约，过“紧日子”的要求，节约支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出8030.68万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出665.76万元，占本年财政拨款支出8.29%；农林水支出7364.92万元，占本年财政拨款支出91.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算665.76万元，与2021年年初预算一致。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2021年度决算665.76万元，与2021年年初预算一致。
2、“农林水支出”(类)2021年度决算7364.92万元，比2021年年初预算减少100.96万元，下降1.35%。其中：
“水利”（款）2021年度决算7364.92万元，比2021年年初预算减少100.96万元，下降1.35%。主要原因：部分项目当年未完成结转下年。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出5409.89万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出5409.89万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算5409.89万元，比2021年年初预算增加3200.17万元，增长144.82%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2021年度决算5409.89万元，比2021年年初预算增加3200.17万元，增长144.82%。主要原因：推进湿地建设，追加基建项目经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4932.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数72.58万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算79.11万元减少6.53万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元一致。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.48万元，比2021年年初预算数5.42万元减少4.94万元。主要原因：按照厉行节约，过“紧日子”的要求，严格控制接待人次。2021年公务接待费主要用于接待上级部门检查及相关业务单位公务活动。公务接待10批次，公务接待135人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数72.11万元，比2021年年初预算数73.69万元减少1.58万元。其中，公务用车购置费2021年决算数46.72万元，比2021年年初预算数43.69万元增加3.03万元，主要原因：2021年公务用车购置支出为2020年项目结转支出，2021年年初预算购车项目未支出。2021年更新1辆，车均购置费46.72万元。公务用车运行维护费2021年决算数25.38万元，比2021年年初预算数30.00万元减少4.62万元，主要原因：按照厉行节约，过“紧日子”的要求，减少用车次数。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油14.06万元，公务用车维修6.64万元，公务用车保险1.92万元，公务用车其他支出2.76万元。2021年公务用车保有量13辆，车均运行维护费1.95万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位无此项支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额2841.77万元，其中：政府采购货物支出729.74万元，政府采购工程支出330.84万元，政府采购服务支出1781.19万元。授予中小企业合同金额2266.29万元，占政府采购支出总额的79.75%，其中：授予小微企业合同金额1325.46万元，占政府采购支出总额的46.64%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆13台，359.27万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。