目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市永定河管理处为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位，依照《中共北京市水务局党组关于北京市永定河管理处职责及内设机构的批复》（京水务党[2021]121号）设立，主要职责是：
1.负责管辖范围内直接管理段河湖及水利工程安全运行的具体管理工作，承担日常巡查、维修养护、安全监测等管护任务。
2.负责管辖范围内区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等工作，统筹协调流域内的河湖保护管理工作。
3.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
4.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
5.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
6.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
7.负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作。
8.参与流域内相关省市的市区水事协调工作。
9.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
10.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市永定河管理处内设机构17个，分别为：
党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划计划科、调度运行科、应急与安全管理科、工程管理科、科技科、斋堂水库管理所、水源工程管理所、分洪枢纽管理所、滞洪水库管理所、运维管理所、水环境管理所、公共服务中心、后勤服务中心。
（三）人员构成情况
北京市永定河管理处事业编制193人，实有人数200人（预算申报时点人数）；聘用人员（其他聘用人员--临时工）13人。
离退休人员114人，其中：离休1人，退休113人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算17204.70万元，比2021年12772.50万元增加4432.20万元，增长34.70%。其中：本年财政拨款收入14698.92万元,比2021年11211.55万元增加3487.37万元，增长主要原因是事业单位改革后，我单位增加滞洪水库中堤开放等任务；本年其他资金收入0.00万元,比2021年1015.95万元减少1015.95万元，减少主要原因是本年未安排自有资金项目；上年结转结余资金2505.78万元,比2021年545.00万元增加1960.78万元，增长主要原因是2021年末，对2021年初未按全年需求拨付的财政项目水利工程日常维修养护经费、循环管线及再生水北线运行维护经费等进行了预算追加；另一项单位资金安排的项目2021年未执行完毕，结转至2022年继续执行。
（二）支出情况说明
2022年支出预算17204.70万元，比2021年12772.51万元增加4432.19万元，增长34.70%。
基本支出预算6819.34万元，占总支出预算39.64%，比2021年6572.42万元增加246.92万元，增长3.76%，主要原因是人员基数有所增加、工资政策等因素导致人员经费有所增加。项目支出预算10385.36万元，比2021年6200.09万元增加4185.27万元，增长67.50%，增长主要原因是事业单位改革后，我单位增加滞洪水库中堤开放等任务。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年北京市永定河管理处继续按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，严控“三公”、会议、差旅等一般性支出及常规性履职项目支出。单位预算项目主要为：水利工程日常维修养护费、永定河水旱灾害防御业务费、信息系统运维类项目、水务综合保障、砂石禁采与管护、法律服务费、专用设备购置、永定河水旱灾害防御物资仓库安全保卫、滞洪水库中堤开放设施完善、永定河河道堤防动态监控、永定河综合治理与生态修复领导小组办公室工作经费，继续使用的财政结转维护费等项目以及用上年结转结余资金安排的永定河水文及安全监控设施完善项目。工作任务及目标如下：
1.做好所属水利工程和水工建筑物维修养护、水环境保洁、林草绿地养护、设备设施维修养护等工作，确保水利工程设备设施运行安全及水质水环境清洁，切实发挥水利工程防洪兴利效益，保障首都城市供水安全。
2.落实为民思想，完善滞洪水库中堤配套设施，积极推动中堤开放共享，为市民提供休闲健身场地。
3.落实河道空间管控要求，加强水域巡视检查，有效制止违法施工、倾倒垃圾、砂石盗采等现象，保障水域安全和水环境安全。利用遥感技术、视频采集技术、烟感识别技术、热成像技术对永定河河道及堤防实现动态监控。
4.保障永定河防洪设施和防洪调度正常运行，确保安全度汛，定期对水旱灾害防御物资和设备进行保养和维护，确保水旱灾害防御物资状态良好。
5.支持防洪、供水调度运行、水利工程日常管理等工作正常开展，定期对信息化系统维护，保障信息系统的整体稳定运行。
6.加强巡视值守力量，确保确保安全度汛，保障永定河水旱灾害防御物资仓库安全。
7.开展后勤保障工作，支持防洪、供水调度运行、水利工程日常管理等工作正常开展。
8.推进永定河综合治理与生态修复工作，协调推进首都水生态文明建设1号工程实施。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年"三公经费"财政拨款预算54.79万元，比2021年"三公经费"财政拨款68.37万元预算减少13.58万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数2.29万元，与2021年预算持平。2022年公务接待费主要用于单位间公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数52.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数13.08万元减少13.08万元，主要原因：本年未安排公车购置项目；公务用车运行维护费2022年预算数52.50万元，其中：公务用车燃油27.82万元，公务用车维修8.93万元，公务用车保险8.93万元，其他支出6.82万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数53.01万元减少0.51万元，主要原因：2021年预算公务用车购置项目中含0.51万元新车保险及其他费用，本年无。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市永定河管理处政府采购预算总额4954.94万元。其中：政府采购货物预算6.20万元，政府采购工程预算4500.00万元，政府采购服务预算448.74万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市永定河管理处无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市永定河管理处填报绩效目标的预算项目12个，占本年度全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8054.66万元，占本单位本年度全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市永定河管理处共有车辆20台，共计422.51万元；单位价值50万元以上的通用设备3台，共计194.31万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水质改善，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，河道局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市永定河管理处2022年度单位预算报表