目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]130号），整合北京市水资源调度中心、北京市南水北调调水运行管理中心、北京市南水北调信息中心，组建北京市水资源调度管理事务中心。
单位主要职责是：
1.承担本市水资源管理有关法规规章、技术标准的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。
2.承担外调水和本市地表水、地下水、再生水等资源管理、调度管理和水源地管理的事务性工作。
3.承担本市取水户管理的事务性工作，配合税务部门开展水资源税收缴工作。
4.承担本市水资源配置方案、年度调度计划编制的事务性工作。
5.承担本市实行最严格水资源管理制度考核、取水许可监管、水资源承载能力预警的事务性工作。
6.承担本市水资源信息统计分析、水资源管理年报编制以及信息发布的事务性工作。
7.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市水资源调度管理事务中心内设9个科室，分别为综合办公室、财务科、规划计划科、监督管理科、调度管理科、运行管理科、取水管理科、地下水管理科、科技科。
（三）人员构成情况
北京市水资源调度管理事务中心事业编制55人，实际46人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算3566.67万元，比2021年3478.54万元增加88.13万元，增长2.53%。其中：本年财政拨款收入3400.35万元,比2021年3435.70万元减少35.35万元；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金166.32万元,比2021年42.84万元增加123.48万元，主要原因是收到财政追加项目资金166.32万元结转继续使用。
（二）支出情况说明
2022年支出预算3566.67万元，比2021年3478.53万元增加88.14万元，增长2.53%。
基本支出预算1864.29万元，占总支出预算52.27%，比2021年1868.32万元减少4.03万元，下降0.22%。项目支出预算1702.38万元，比2021年1610.21万元增加92.17万元，增长5.72%，增加原因是上年项目结转资金继续使用。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
1.扎实推进水资源调度管理工作。重点围绕承担全市水资源调度管理的工作职能，发挥“事务管理”的作用，不断探索，加强水资源规划与配置计划、水资源监督管理、取水管理、水源地管理等工作，推进各项水资源调度管理工作的开展。
（1）研究北京市水资源刚性约束制度体系，根据习近平总书记对水资源刚性约束制度的要求，加快对刚性约束制度体系的研究，助推北京市水资源管理工作。
（2）从取水管理入手，重点加强取水管理工作方式方法的研究，将日常取水管理工作进行梳理，做好水资源的源头管控。
（3）加大水资源规划计划和监督管理工作，在日常规划管理和监督管理的基础上，进一步梳理工作内容，研究管理成果，建设工作机制和方法，打好水资源调度管理基础。
2.做好全市水资源统筹调配工作。统筹调配全市水资源，做好外调水和本地地表水、地下水等水资源的调度运行管理工作。
（1）统筹调度城市本地水源和南水北调水源调度工作。做好南水北调水源“喝、存、补”的水资源调度工作。在“喝”的方面加大城市供水水源保障，确保城市供水安全运行。在水资源战略储备方面，以“存、补”兼顾的方式，持续开展水源地的地下水回补，用“藏水于地”的方式增加战略储备，同时加强推进生态文明建设的需要。加强城市河湖再生水资源调配利用工作。加强生态补水调度工作。
（2）完成永定河、潮白河生态补水调度任务。制定2022年永定河、潮白河生态补水工作方案。统筹协调局属各单位、相关区水务局等单位开展补水工作。实践生态文明建设，全力推进实现“安全、洁净、生态、优美、为民”的北京水务发展目标。
3.做好全市水资源调度运行安全保障工作。以规范操作为基础，保障北京市水资源统一调度系统、南水北调供水系统调度安全运行，在日常调度管理、重大工况应对和应急调度处置等环节，保障调度运行安全、有序。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算4.25万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加1.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.40万元，比2021年预算数0.42万元减少0.02万元，主要原因：从严从紧核定“三公”经费预算，减少支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.85万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.85万元，其中：公务用车加油1.50万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元。比2021年预算数2.78万元增加1.07万元，主要原因：增加公车加油费。新单位成立后，新增加了全市取水许可管理、水源地管理、取水户管理、机井监督管理等工作职能，业务管理范围较为广泛，地理位置大多分布于各郊区，因此公车加油费增长。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市水资源调度管理事务中心政府采购预算总额1397.88万元，其中：政府采购货物预算13.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1384.14万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市水资源调度管理事务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市水资源调度管理事务中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1536.06万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市水资源调度管理事务中心共有车辆2台，共计42.26万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），共计871.99万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市水资源调度管理事务中心2022年度单位预算报表