目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款‚“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水务资产管理事务中心为北京市水务局所属正处级公益一类事业单位。单位主要职责为：
1.承担本市水务资产和水流资产管理有关制度的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。
2.承担市级水务资产管理的事务性工作。
3.承担本市水流资产登记管理的相关事务性工作。
4.承担市水务局委托的水利工程建设项目竣工财务决算评审工作。
5.承担局系统财政预决算、财政绩效管理等方面的事务性工作。
6.承担本市外调水的资金支付工作。
7.承担局系统非税收入的汇总和监督的事务性工作。
8.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本单位内设内设机构数量4个，分别是综合办公室、财务科、水务资产科、水流资产科。
（三）人员构成情况
本单位事业编制25人，实际在职人员 22人；无其他聘用人员；离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算254775.81万元，比2021年255613.66万元减少837.85万元，减少0.33%。其中：本年财政拨款收入253620.43万元,比2021年255613.66万元减少1993.23万元，主要是由于调水水量的变动，导致2022年调水类项目资金较2021年减少；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金1155.38万元，比2021年0.00万元增加1155.38万元，结转结余资金增加主要是由于张坊调水项目、境外集中输水（追加）项目以及事业单位改革经费三个项目年底资金结余。
（二）支出情况说明
2022年支出预算254775.81万元，比2021年255613.66万元减少837.85万元，减少0.33%。
基本支出预算1078.91万元，占总支出预算0.42%，比2021年543.44万元增加535.47万元，增长98.53%，主要原因为：事业单位改革后，单位职能增加,编制内在职人数增加，人员工资及社保扣缴相应增加；另一方面，2022年中心新增六里桥办公区域的后勤管理，因此物业费、电费、燃气费、水费等公用经费相应增加。项目支出预算253696.90万元，比2021年255070.22万元减少1373.32万元，减少0.54%。主要由于调水水量的变动，导致2022年调水类项目资金较2021年减少。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市水务资产管理事务中心认真贯彻执行北京市水务局决策部署，坚定不移践行“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”工作思路，立足本职，以水流资产、水务资产为抓手，推动年度资产管理工作；以“安全、洁净、生态、优美、为民”为发展目标，保障年度南水北调及境内外调水工作。
一是严把资产入口、调剂、处置三个关口，将资产、财务、实物、价值管理有机结合，积极推进水利工程竣工财务决算工作，促进资产管理的精细化。
二是主动谋划，做好全局财务事务性工作。以内控、绩效、预决算管理等工作为抓手，强化财务分析应用、数据审核、问题发现与整改，促进业财融合。
三是提高工作站位，构建水费资金管理新机制。通过不断强化外调水资金绩效管理和本地水收费规范管理，努力实现以资金管理助推水资源优化配置的目标。
四是以创新和发展的思路推进水流资产登记管理工作。通过基础工作的梳理与开展，实现水流资产的以“登”促“管”，不断提升水流资产的用途管理以及水权交易的价值流转。
2022年，按照“保工资、保运转、保重点、控一般性支出”的理念，厉行节约，优先保障人员支出，集中财力安排“重点清单”工作，压减课题、“三公”、会议差旅等一般性支出，严控常规性履职项目支出。单位预算项目主要为水务综合保障、办公用房修缮类、信息系统运维类、工程项目竣工决算评审及南水北调、万家寨引黄、境内外集中输水等5个调水类项目。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年本单位政府采购预算总额136.21万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算136.21万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年本单位政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，资产中心填报绩效目标的预算项目9个，占本年度本单位本年预算项目9个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算252541.52万元，占本单位本年度项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，我单位共有车辆1台，共计21.24万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市水务资产管理事务中心2022年度单位预算报表