目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位性质、职责等情况
北京市水务局综合事务中心是北京市水务局所属公益一类正处级事业单位，是原局后勤服务中心、局房管中心、局老干部活动站整合单位。
具体职责：
1.负责局机关的后勤服务保障工作。
2.负责局机关离退休人员的服务保障工作。
3.负责市水务局自管小区、职工集体宿舍的服务保障工作。
4.承担市水务局后勤服务保障的规范化、标准化管理工作。
5.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市水务局综合事务中心设置科室10个，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、安全保卫科、设备运行管理科、房屋管理科、后勤保障科、机关服务科、标准化建设科；基层管理所7个，分别为离退休人员服务站、集体宿舍管理所、翠微管理所、普惠北里管理所、团结湖管理所、双紫管理所、绿化基地管理所。共计17个内设机构，规格均为正科级。
（三）人员构成情况
北京市水务局综合事务中心事业编制135名，实际130人。离退休人员182人，其中：离休0人，退休182人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算8174.54万元，比2021年8275.43万元减少100.89万元，减少1.22%。其中：本年财政拨款收入5133.42万元,比2021年5927.96万元减少794.54万元，减少13.4%，原因是事业单位改革后，我单位合并有关职能所致；本年其他收入915万元,比2021年1118.06万元减少203.06万元，减少18.16%，原因是单位性质为公益一类事业单位，2022年未将原房管中心房屋出租收入统计在内；上年结转结余资金2126.12万元,比2021年837.64万元增加1288.48万元，增加153.82%，原因是2022增加统筹使用上年结转结余资金。
（二）支出预算说明
2022年支出预算8174.54万元，比2021年8275.43万元减少100.89万元，减少1.22%。
基本支出预算5133.42万元，占总支出预算62.8%，比2021年4778.59万元增加354.83万元，增长7.42%，原因是事业单位改革后，我单位增加有关职能所致。
项目支出预算3041.12万元，比2021年2381.84万元增加659.28万元，增长27.68%，原因是事业单位改革后，我单位增加有关职能所致，并将原局房管中心列支经营支出内容调整为列支项目支出，预算项目主要是水务综合保障项目。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市水务局综合事务中心围绕“安全、洁净、生态、优美、为民”五大发展目标，以“规范化管理、精细化服务、标准化建设”为理念，转变工作思路，继续加强单位内部管理以及局机关、局属自管小区、职工集体宿舍、局机关离退休干部的各项服务保障工作，包括后勤服务、消防、治安、反恐、设备设施运行、水旱灾害防御、供暖、日常维修、绿化养护、疫情防控、垃圾分类等任务。
2022年预算按照市水务局和财政局“过紧日子”要求，坚持量入为出、精打细算，严把预算支出关口，进一步压减一般性支出。继续严控“三公经费”，大力压减会议、差旅、培训等支出。建立健全厉行节约长效机制，加强绩效管理，提高资金的使用效益。单位预算项目主要用于水务综合保障、宿舍区日常运行维护费、设备设施运行维护和综合修缮。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公经费”财政拨款预算19.41万元，比2021年22.35万元减少2.94万元，减少13.15%。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2022年预算数0.41万元，比2021年1.19万元减少0.78万元，减少65.55%。主要原因是单位严格控制三公经费预算；公务接待费主要用于接待公务考察学习、专家调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数19万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2022年预算数19万元，比去年21.16万元减少2.16万元，减少10.21%。主要是减少公务用车加油，加强加油卡结余消耗。其中：公务用车燃油7.25万元，公务用车维修4.25万元，公务用车保险4.25万元，其他3.25万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2022年政府采购预算总额358.82万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算358.82万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，本单位填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3041.12万元，占本单位全部项目支出预算的100%，详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市水务局综合事务中心共有车辆14台，共计279.72万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计1881.89万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）,共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年度单位预算报表
附件：北京市水务局综合事务中心2022年单位预算报表