目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
2021年5月27日经市机构编制委员会和市水务局批复整合北京市水务工程建设与管理事务中心、北京市南水北调工程建设管理中心、北京市南水北调工程拆迁办公室，组建北京市水务建设管理事务中心，为正处级公益一类事业单位。本单位为二级预算单位，属于财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，受市水务局的委托，承担市级水务工程建设管理的技术性、事务性工作。
主要职责为：
1.承担本市水利工程建设管理有关法规规章、技术标准的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。
2.承担市水务局指定的水务工程项目建设与管理工作。
3.承担本市水利工程建设市场主体信用体系建设的事务性工作。
4.承担本市水利工程建设市场监管、造价管理的事务性工作。
5.承担本市水利工程施工工地规范化管理工作。
6.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
水务建管中心内设12个职能科室，分别为：综合办公室、人事教育科、财务科、纪检监督科、计划合同科、水利工程建设管理科、南水北调工程建设管理科、质量管理科、施工安全管理科、征地拆迁科、水利建设市场管理科、技术科。
（三）人员构成情况
北京市水务建设管理事务中心事业编制62人，实有人数58人；聘用人员3人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算93951.68万元，比2021年38518.02万元增加55433.66万元，增长143.92%。其中：本年财政拨款收入53340.33万元,比2021年4042.48万元增加49297.85万元，增长原因主要是事业单位机构改革，我单位承担南水北调配套工程基建资金（一般政府债券）50000.00万元纳入一般公共预算项目预算核算；本年其他资金收入0.00万元，与2021年持平；使用事业基金0.00万元，比2021年15.50万元减少15.50万元；上年结转结余资金40611.35万元比2021年34460.04万元增加6151.31万元，增长原因主要是为保障春节前农民工工资发放和一季度投资完成等情况，预留部分资金于次年一季度使用。
（二）支出情况说明
2022年支出预算93951.68万元，比2021年38518.03万元增加55433.65万元，增长143.92%。
基本支出预算2491.20万元，占总支出预算2.65%，比2021年2447.56万元增加43.64万元，增长1.78%，增长原因主要是事业单位机构改革，工作职能增加。
项目支出预算91460.48万元，比2021年36070.47万元增加55390.01万元，增长153.56%，增长原因主要是南水北调配套工程基建资金（一般政府债券）50000.00万元纳入一般公共预算项目预算核算，副中心水系工程基建资金结转使用。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年北京市水务建设管理事务中心依据单位职责定位，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会，巩固党史学习教育成果，坚定“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”工作思路，推动全面从严治党向纵深发展，为首都水务高质量发展和“十四五”规划开好局、起好步，主要完成以下几方面工作：
（一）坚决贯彻落实好局党组的决策部署，高质量完成各项年度工作目标。继续完成北运河综合治理工程、温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区二期工程、城市副中心水系工程、城市副中心水系（镜河北段）工程、北运河榆林庄船闸建设工程、北运河甘棠船闸建设工程、北运河杨洼船闸建设工程、南水北调配套团九二期等9个工程的建设任务，确保北运河杨洼船闸建设工程2022年6月具备通航条件；南水北调团九二期工程实现通水；河西支线工程按期实现向丰台三厂供水；按计划推进大兴支线新机场线等重点工程建设任务。做好工程建设管理的前期工作和各项协调性工作，做好北运河、宋庄蓄滞洪区、亦庄调节池、大兴支线等工程的验收收尾工作。
（二）进一步压实安全文明施工、质量、农民工工资支付等工程建设管理责任，明确现场项目部与科室的责任分工，进一步完善抽查检查机制，形成管理合力；进一步规范水利建设市场监督管理，结合智慧水务1.0建设加大科技创新力度，为水务事业发展提供有力技术支撑。
（三）全面加强制度建设，发挥纪检监督职能，坚持用制度管人管事管权，把红线意识和规矩意识固化到工作中，持续不断强监管、转作风、提效能。
（四）持续加强队伍建设和作风建设，加强融合，形成合力，带出一支忠诚、干净、担当的干部队伍，形成人尽其才、凝心聚力、奋发进取的良好氛围，推动事业取得长足进步。
2022年我单位预算项目按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，重点安排市政府重点项目，压减“三公”、会议差旅等一般性支出，严控部门常规性履职项目支出。预算项目主要为保障机构正常运行及南水北调配套工程、城市副中心水系新建及在建工程建设管理、市级水务工程建设管理的技术性、事务性工作经费、水务业务运行保障支出等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算14.90万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少5.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.50万元，比2021年预算数1.88万元减少1.38万元，主要原因：例行节约、节省开支。2022年公务接待费主要用于公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14.40万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数14.40万元，其中：公务用车燃油5.00万元，公务用车维修3.40万元，公务用车保险3.40万元，其他支出2.60万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数18.40万元减少4.00万元。主要原因：例行节约、节省开支。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市水务建设管理事务中心政府采购预算总额473.38万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算473.38万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务经费预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市水务建设管理事务中心填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算50849.13万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市水务建设管理事务中心共有车辆8台，共计213.07万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市水务建设管理事务中心2022年度单位预算报表