目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位性质、职责
十三陵水库管理处成立于1958年，现为全额拨款事业单位。主要职责为：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作。
5.负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作。
6.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
7.负责管辖范围内入库排水口巡查、监督工作。
8.承担十三陵水库纪念碑公园爱国主义教育基地管理工作。
9.承担与十三陵蓄能电厂相关协议的执行工作。
10.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
11.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
十三陵水库管理处下设党务办公室、行政办公室、财务科、规划计划科、运行管理科、应急与安全管理科、科技科、公共服务中心、工程管理所、林业管理所、水环境管理所、后勤服务中心共12个部门。
（三）人员构成情况
北京市十三陵水库管理处事业编制102人，实有人数93人，无聘用人员。离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算5383.26万元，比2021年4504.45万元增加878.81万元，增长19.51%。其中：本年财政拨款收入5027.09万元,比2021年4443.42万元增加583.67万元,增加的原因是单位机构设置调整，日常保障支出增加；本年其他资金收入0.00万元，比2021年减少61.02万元，减少的原因是坚持过“紧日子”，压减履职成本；上年结转结余资金356.17万元,比2021年0.00万元增加356.17万元，主要原因是增加爱国主义教育基地修缮等工作。
（二）支出预算情况说明
2022年支出预算5383.26万元，比2021年4504.45万元增加878.81万元，增长19.51%。
基本支出预算2953.46万元，占总支出预算54.86%，比2021年3193.00万元减少239.54万元，下降7.50%，减少的原因是压减一般性支出。项目支出预算2429.80万元，比2021年1311.44万元增加1118.36万元，增长85.28%，主要是为明确单位管理范围，保障水利工程安全运行，实施必要巡查、监测等工作，建立生态补水长效机制。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市十三陵水库管理处严格遵循北京市水务局总基调，认真贯彻落实中央及市委决策部署，坚持以首都发展为统领，围绕“十四五”规划，坚定“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”工作思路，深入推进“安全、洁净、生态、优美、为民”发展目标，以全面提升水安全保障能力为目标，以创新、智慧为动力，以刚性、韧性为保障，以共治、共享为基础，在抓进度、抓力度、抓效度上下功夫，以水务高效能治理推动水务高质量发展，全力保障首都水安全。
2022年北京市十三陵水库继续按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减 “三公”、会议差旅等一般性支出，严控单位常规性履职项目支出。本年项目预算支出主要用于保障机构日常运转、水利工程日常养护维护以及补水水费等。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算45.78万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算28.00万元增加了17.78万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2022年预算数0.30万元，比2021年预算数0.50万元减少0.20万元。2022年公务接待费主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数45.48万元，其中，公务用车购置费2022年预算数17.98万元，比2021年，增加17.98万元,增加原因是购置1台符合国家环保要求的车辆，原有车辆已达报废年限车况不佳、不符合国家环保要求的行驶车辆，响应国家环保政策。公务用车运行维护费2022年预算数27.50万元，其中：公务用车加油14.58万元，公务用车维修4.67万元，公务用车保险4.67万元，其他支出3.58万元。公务用车运行维护费2022年预算数27.50万元，与2021年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市十三陵水库管理处单位政府采购预算总额1346.17万元，其中：政府采购货物预算17.98万元，政府采购工程预算301.95万元，政府采购服务预算1026.24万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位无机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年北京市十三陵水库管理处填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2073.63万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占有情况说明
截至2021年底，本单位共有车辆11台，共计211.36万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计852.67万元；单位价值100万元以上的专用设备1台（套），共计197.98万元。
六、名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年度单位预算报表
附件：北京市十三陵水库管理处2022年度单位预算报表