目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
本单位是财政补助公益一类事业单位，根据《中共北京市水务局关于北京市清河管理处职责及内设机构的批复》（京水务党[2021]124号），职责主要包括：1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全检测、运行维护等管护工作。2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。5.负责管辖范围内巡查管护和入河排水口巡查、监督工作。6.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。7.参与流域内相关区的水事协调工作。8.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。9.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
设置13个内设机构，分别是：党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、工程管理科、调度运行科、应急与安全管理科、科技科、公共事务科、后勤服务中心、海淀管理所、朝阳管理所、温榆河公园管理所。
（三）人员构成情况
北京市清河管理处单位核定事业编制128人，实际131；编外聘用人员（其他聘用人员--临时工）14人。
离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算19573.80万元，比2021年8835.19万元增加10738.61万元，增长121.54%，其中：本年财政拨款收入12989.54万元,比2021年8640.25万元增加4349.29万元，增加的主要是北京温榆河公园智慧一体化综合实施建设项目931.90万元及基建项目清河下段生态治理工程4000.00万元；本年其他资金收入0.00万元，与2021年持平；上年结转结余资金6584.26万元,比2021年194.94万元增加6389.32万元，增加的是基建项目清河下段生态治理工程4802.64万元、水利工程日常维修养护经费1116.77万元、水利工程运维602.80万元和泵站运行费62.05万元。
（二）支出情况说明
2022年支出预算19573.80万元，比2021年8835.19万元增加10738.61万元，增长121.54%。
基本支出预算4744.10万元，占总支出预算24.24%，比2021年4867.29万元减少123.19万元，下降2.53%，减少原因为在职人员减少。
项目支出预算14829.70万元，比2021年3967.90万元增加10861.80万元，增长273.74%，增加原因是本年支出包括本年新增北京温榆河公园智慧一体化综合实施建设项目931.90万元和基建项目清河下段生态治理工程4000.00万元；上年结转基建项目清河下段生态治理工程4802.64万元、水利工程日常维修养护经费1116.77万元、水利工程运维602.80万元和泵站运行费62.05万元。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年北京市清河管理处将继续坚持为民导向，合理安排年度财政资金，在满足水利设施基本功能实现的同时，最大程度地发挥便民利民公益属性，满足人民群众多层次多样化亲水需求。一是依托河长制平台，以标准化建设为抓手，以水生态保护修复、沿岸综合治理、水旱灾害防御保障为中心，实现清河管理保“长清”、环境保持再提升。二是汇聚多方力量强力推动温榆河公园水务专项建设，全力打造水务民心工程。部门预算项目主要为水利工程日常维修养护经费、水务业务运行保障支出等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算14.05万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少19.21万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.48万元，与2021年预算持平。2022年公务接待费主要用于各类公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.58万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.58万元，其中：公务用车加油2.00万元，公务用车维修3.83万元，公务用车保险3.83万元，其他2.92万元。比2021年预算数31.79万元减少19.21万元，减少原因一是减少了车辆购置费用16.34万元；二是使用新能源汽车，加油费用减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市清河管理处政府采购预算总额2892.72万元。其中：政府采购货物预算126.40万元，政府采购工程预算486.13万元，政府采购服务预算2280.19万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市清河管理处填报绩效目标的预算项目11个，占本年预算项目11个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算8245.44万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至 2021 年底，北京市清河管理处共有车辆 9 台，共计 163.13万元；单位价值 50 万元以上的通用设备2台（套），共计 197.51 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 2台（套）、共计 7457.70 万元。
六、名词解释
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市清河管理处2022年度单位预算报表