目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
2011年1月，经北京市机构编制委员会办公室批准北京市南水北调团城湖管理处正式成立，隶属于北京市水务局，为全额拨款正处级事业单位。
北京市南水北调团城湖管理处管辖范围包括团城湖调节池工程、密云水库调蓄工程、东水西调工程。职责主要为负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等工作；负责管辖范围内水资源调度实施工作；负责管辖范围内水资源保护、水质监测工作；负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作；负责管辖范围内水旱灾害和应急工作；承担南水北调团城湖明渠纪念广场爱国主义教育基地管理工作；承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市南水北调团城湖管理处设16个内设机构，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、应急与安全管理科、科技科、团城湖管理所、海淀管理所、怀柔管理所、密云管理所、石景山管理所、运维管理所、后勤服务中心。
（三）人员构成情况
北京市南水北调团城湖管理处事业编制152人，实有人数134人；聘用人员0人，离退休人员0人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算20863.97万元，比2021年16975.52万元增加3888.45万元，增长22.91%。其中：本年财政拨款收入18223.79万元，比2021年15801.47万元增加2422.32万元，增加原因主要是根据事业单位改革要求，我单位增加东水西调工程的运行管理及维修养护等职能所致；本年其他资金收入0.00万元，与2021年持平；上年结转结余资金2640.18万元，比2021年1170.15万元增加1470.03万元，增加原因是结转继续使用的项目资金有所增加。
（二）支出预算说明
2022年支出预算20863.97万元，比2021年16975.52万元增加3888.46万元，增长22.91%。
基本支出预算4614.52万元，占总支出预算22.12%，比2021年4416.53万元增加197.99万元，增长4.48%，主要原因是实际在编人数增加，相应经费增加。
项目支出预算16249.45万元，比2021年12558.99万元增加3690.46万元，增长29.39%，主要原因是根据事业单位改革要求，我单位增加东水西调工程的运行管理及维修养护等职能所致。
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市南水北调团城湖管理处认真贯彻落实北京市水务局决策部署，围绕“十四五”规划，坚定“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”工作思路，深入推进“安全、洁净、生态、优美、为民”发展目标。抓运管能力，抓运维水平，抓队伍建设。根据年度调水目标及自身职能，切实履行相关职责，做好运行工作，增加南水北调输水保障的稳定性，着力推动水务高质量发展。
2022年我单位继续按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压紧压实预算资金安排，严控“三公”、会议等一般性支出，围绕中心工作，合理谋划项目支出。单位预算项目主要为水利工程日常维修养护费、水旱灾害防御物资及抢险演练、水务综合保障、爱国主义教育基地费。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算6.25万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.2万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.05万元，与2021年预算数持平。其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数6.05万元，公务用车加油1.20万元，公务用车维修2.90万元，公务用车保险1.40万元，其他0.55万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市南水北调团城湖管理处政府采购预算总额10990.22万元。其中：政府采购货物预算3.16万元，政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算10987.06万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市南水北调团城湖管理处填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13609.26万元，占本本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
我单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占有情况说明
截至2021年底，北京市南水北调团城湖管理处共有车辆8台，共计298.37万元；单位价值50万元以上的通用设备25套，共计2962.69万元；单位价值100万元以上的专用设备1套，共计118万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市南水北调团城湖管理处2022年度单位预算报表