目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
2021年7月，北京市南水北调环线管理处依照《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕130号）设立，性质为全额拨款的正处级事业单位，其主要职责为：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管理工作；
2.负责管辖范围内水资源调度实施工作；
3.负责管辖范围内水资源保护、水质监测工作；
4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作；
5.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作；
6.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。（二）机构设置情况
本单位设置职能科室9个、基层管理所7个，分别是党务办公室、行政办公室、人事教育科、计划财务科、工程管理科、调度科、运行管理科、应急与安全管理科、科技科、城南分水管理所、大兴支线管理所、东干线管理所、南干线管理所、亦庄调节池管理所、通州支线管理所、后勤服务中心。
（三）人员构成情况
本单位事业编制135人，实际在编人数133人；聘用人员0人。离退休人员0人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算14908.57万元，比2021年11031.08万元增加3877.49万元，增长35.15%。其中：本年财政拨款收入14033.37万元,比2021年10962.78万元增加3070.59万元，主要是增加隧洞检修和水利工程日常维护费；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金875.20万元,比2021年68.30万元增加806.90万元，增加原因主要是2021年底追加的水利工程日常维修养护、事业单位改革经费两个项目资金2022年继续使用。
（二）支出情况说明
2022年支出预算14908.57万元，比2021年11031.08万元增加3877.49万元，增长35.15%。
基本支出预算4448.13万元，占总支出预算29.84%，比2021年4513.16万元减少65.03万元，下降1.44%，主要是事业单位改革后，原南干渠工程调度中心部分工作人员搬至亦庄调节池场区合并办公，电费、取暖费等公用经费减少。项目支出预算10460.44万元，比2021年6517.92万元增加3942.52万元，增长60.49%，增加主要原因是事业单位改革后，我单位扩大管辖范围，单位职能增加，同时增加隧洞检修工作。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
我单位认真贯彻落实中央、市委及北京市水务局决策部署，坚持以首都发展为统领，围绕“十四五”规划，坚定“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”工作思路，深入推进“安全、洁净、生态、优美、为民”发展目标，以全面提升水安全保障能力为目标。
我单位通过对东干渠工程、通州支线工程、亦庄调节池工程、南干渠工程各种设备设施进行日常维护，完成2022年调水任务，加强北京市水资源战略储备，缓解北京市东部和南部水资源紧缺局面，改善生态环境，促进北京社会经济的可持续发展。2022年单位预算项目主要为水利工程日常维修养护项目经费、水务综合保障经费、信息系统运维类经费、水旱灾害防御业务费、隧洞检修费。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算4.94万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4.94万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数4.94万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.59万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年本单位政府采购预算总额8816.37万元，其中：政府采购货物预算3.06万元，政府采购工程预算1926.96万元，政府采购服务预算6886.35万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年本单位政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，本单位填报绩效目标的预算项目5个，占本年度本单位全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9585.24万元，占本年度本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，本单位共有车辆7台，共计652.77万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计618.41万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计155.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市南水北调环线管理处2022年度单位预算报表