目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市南水北调干线管理处为北京市水务局所属公益一类正处级事业单位。
根据《中共北京市水务局党组关于市南水北调干线管理处职责及内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕113号），北京市南水北调干线管理处主要职责为：1.受南水北调中线干线工程建设管理局的委托,负责南水北调中线惠南庄泵站以下北京段干线工程的运行管理。2.负责工程沿线安全巡查及监测工作。3.负责管辖范围内水资源保护与配置、水环境维护工作。4.负责工程的应急抢险工作。5.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据市人力社保局批复我处岗位设置情况及实际工作需要，我处设置行政办公室、党务办公室、计划财务科、工程科、调度科、房山管理所、西四环管理所共五科两所。
（三）人员构成情况
北京市南水北调干线管理处单位事业编制36人，实际28人。无离退休人员。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算8501.68万元，比2021年5601.94万元增加2899.74万元，增长51.76%。其中：本年财政拨款收入6702.00万元,比2021年957.14万元增加5744.86万元,主要由于2021年项目预算均采用项目追加形式落实，2021年项目追加资金到位后预算收入总额与本年基本持平；本年无其他资金收入，与2021年持平。上年结转结余资金1799.68万元，比2021年4644.80万元减少2845.12万元，主要原因为2021年结转结余项目为《南水北调中线干线北京段工程停水检修》结算评审内容，涉及结转使用资金全部为此项目。
（二）支出情况说明
2022年支出预算8501.68万元，比2021年5601.94万元增加2899.74万元，增长51.76%。
基本支出预算983.88万元，占总支出预算14.52%，比2021年957.14万元增加26.74万元，增长2.8%，主要是由于绩效核定数及岗位薪级变动原因。项目支出预算7517.79万元，比2021年4644.81万元增加2872.98万元，主要由于2021年项目预算均采用追加形式落实，2021年结转结余项目为《南水北调中线干线北京段工程停水检修》。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
干线管理处将坚决贯彻落实市委市政府和市水务局的各项部署，结合“十四五”时期水务发展目标任务，加强科学统筹、坚持问题导向、量化工作指标，确保工程安全平稳运行，完成《南水北调中线2021-2022年度输水调度实施方案》年度调水计划10.50亿立方米。
一要以平安调水为根本，进一步加强与上级单位及兄弟单位的工作对接和联动，科学调度，确保完成2022年度调水任务。
二要继续强化安全生产管理,严格落实各项安全管理措施,加强生产作业安全防护检查和监管，加强隐患排查，推进专项整治落实落细。
三要加强工程管护，在冬奥会、冬残奥会、“两会”等重大会议活动期间，增加巡查力度和频率，确保巡查路线无死角，保障工程运行安全。
四要完成水旱灾害防御工作，对防汛重点部位、工程抢险设备开展检查，落实防汛队伍和物资、确保水旱灾害防御工作按计划落实。
五要继续开展安全监测、水质监测、pccp管道的断丝监测等工作，时实掌握工程运行状态，确保管道工程及运行安全；实时监测14项水质指标，掌握水质情况，保障水质安全。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022北京市南水北调干线管理处政府采购预算总额4676.87万元。其中：政府采购货物预算307.08万元，政府采购工程预算381.97万元，政府采购服务预算3987.82万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年北京市南水北调干线管理处本年度填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年度预算项目6个的100%。填报本年度绩效目标的项目支出预算5718.12万元，占本单位本年度全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，我单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市南水北调干线管理处2022年度单位预算报表