目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022 年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 北京市南水北调大宁管理处2022年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市南水北调大宁管理处属于全额拨款事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。主要职责为：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管理工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水质监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
5.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
6.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
7.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
单位下设12个内设机构，分别是行政办公室、党务办公室、财务科、工程计划科、调度运行科、应急与安全管理科、运维管理所、水库管理所、中堤泵站管理所、园博泵站管理所、中门泵站管理所、后勤服务中心。
（三）人员构成情况
北京市南水北调大宁管理处事业编制106人，实有人数107人；聘用人员0人；离退休人员0人。
二、2022 年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算5813.92万元，比2021年4824.90万元增加989.02万元，增长20.49%。
其中本年财政拨款收入5540.92万元,比2021年4823.58万元增加717.34万元。增长原因为2022年我单位迁入大宁调度中心，建筑面积增加。事业单位改革后，我单位增加水资源保护、水质监测、水生态保护修复等有关职能，并增加相应项目；本年其他资金收入0.00万元,比2021年1.32万元减少1.32万元，减少原因为2022年我单位未单独申请残疾人岗位补贴和社会保险补贴；上年结转资金273.00万元,比2021年增加273.00万元，增长原因主要是结转继续使用的项目资金增加。
（二）支出情况说明
2022年支出预算5813.92万元，比2021年4824.90万元增加989.02万元，增长20.49%。
其中，基本支出预算3463.54万元，占总支出预算59.57%，比2021年3254.85万元增加208.69万元，增长6.41%，我单位迁入大宁调度中心，建筑面积增加。
项目支出预算2350.38万元，比2021年1570.05万元增加780.33万元，增长49.7%，主要增长原因为事业单位改革后，我单位增加水资源保护、水质监测、水生态保护修复等有关职能，并增加相应项目。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市南水北调大宁管理处认真贯彻落实北京市水务局决策部署，围绕“十四五”规划，坚定“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”工作思路，深入推进“安全、洁净、生态、优美、为民”发展目标。抓运管能力，抓运维水平，抓队伍建设。根据年度调水目标及自身职能，切实履行大宁管理处相关职责，做好运行工作，发挥大宁调蓄水库调蓄功能，增加南水北调输水保障的稳定性，着力推动水务高质量发展。
2022年我单位继续按照市委市政府“过紧日子”要求，压紧压实预算资金安排，严控“三公”、会议等一般性支出，围绕中心工作，合理谋划项目支出。单位预算项目主要为水利工程日常维修养护费、水旱灾害防御业务费、水务综合保障、平原造林工程林木养护费。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年"三公经费"财政拨款预算8.65万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.65万元，与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数8.00万元，与2021年预算数持平。其中：公务用车加油3.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他1.30万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市南水北调大宁管理处政府采购预算总额1768.14万元。其中：政府采购货物预算4.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1763.63万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市南水北调大宁管理处政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市南水北调大宁管理处填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2077.37万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至 2021 年底，本单位共有车辆 4台，共计151.08万元；单位价值 50 万元以上的通用设备1台（套），共计79.00万元，单位价值 100 万元以上的专用设备1台（套），共计150.00万元。
六.名词解释
“三公经费”：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
“基本支出”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“项目支出”：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“水利工程日常维修养护”：主要包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，绿化美化及景观提升建设，设备设施维修养护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，水闸等设施安全鉴定和检测费等。
“政府采购”：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年度单位预算报表
附件：北京市南水北调大宁管理处2022年度单位预算报表