目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕130号），《中共北京市水务局党组关于北京市密云水库管理处职责及内设机构的批复》（京水务党〔2021〕116号），本单位为北京市水务局所属正处级公益一类事业单位，单位职责如下：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质（包括上游入境来水）监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作。
5.负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作。
6.负责密云水库武警部队相关保障协调工作。
7.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
8.承担密云水库爱国主义教育基地管理工作。
9.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
10.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市密云水库管理处现有内设机构24个，其中机关科室14个，基层单位10个。
14个机关科室分别是党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、审计科、纪检监督科、离退休服务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、水环境管理科、应急与安全管理科、科技科、法制科。
10个基层单位分别是潮河管理所、白河管理所、库区管理所、水生态所、库滨带管理所、水环境监测分中心、科技推广中心、资产管理中心、公共服务中心、后勤服务中心。
（三）人员构成情况
北京市密云水库管理处单位事业编制592人，实际609人；离退休人员469人，其中：离休2人，退休467人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2022年收入预算26847.07万元，比2021年29067.45万元减少2220.38万元，减少7.64%。其中：本年财政拨款收入26480.61万元,比2021年25949.38万元增加531.23万元，主要原因为密云水库持续高水位运行增加维护资金；本年其他资金收入19.63万元,比2021年21.35万元减少1.72万元，原因为北京市园林绿化局根据实际管护情况核准资金；2022年继续使用上年结转结余资金346.83万元,比2021年2875.02万元减少2528.19万元，主要原因为2021年基本建设项目已全部开工，根据实际完成投资情况结转2022年继续使用资金减少；2022年无使用结余资金和事业基金等安排下年度预算，比2021年221.70万元减少221.70万元，原因为2022年度无使用事业基金安排预算。
（二）支出说明
2022年支出预算26847.07万元，比2021年29067.45万元减少2220.38万元，减少7.64%。
基本支出预算20099.75万元，占总支出预算74.87%，比2021年20624.46万元减少524.71万元，减少2.54%，主要为人员经费减少。
项目支出预算6747.32万元，占总支出预算25.13%，比2021年8442.99万元减少1695.67万元，减少20.08%，主要原因为2021年基本建设项目结转资金较2020年减少。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年北京市密云水库管理处继续按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减会议、差旅等一般性支出，严控单位常规性项目支出。为保障本单位机构日常运行和确保密云水库的工程安全、防汛供水、供水安全和水环境安全，2022年预算项目主要安排水利工程日常维修养护费、水库安全保卫经费、信息系统运维类项目、水务综合保障、专用设备及材料购置项目、水质监测费、密云水库国家公益林管护等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公经费”财政拨款预算141.20万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加1.19万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年预算持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数141.20万元，其中，公务用车购置费2022年预算数17.98万元，比2021年预算数16.34万元增加1.64万元，主要原因为本单位2022年更新购置新能源车辆的品牌型号与上年不同；公务用车运行维护费2022年预算数123.22万元，其中：公务用车加油49.20万元，公务用车维修26.77万元，公务用车保险26.77万元，其他20.48万元。比2021年预算数123.67万元减少0.45万元，主要原因为继续落实“三公”经费只减不增要求，严控公务车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市密云水库管理处政府采购预算总额5390.48万元，其中：政府采购货物预算590.94万元，政府采购工程预算1173.05万元，政府采购服务预算3626.49万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内，不涉及机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市密云水库管理处填报绩效目标的预算项目9个，占单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6400.49万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无财政拨款安排的国有资本经营预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市密云水库管理处共有车辆63台，共计1613.07万元；单位价值50万元以上的通用设备31台（套），共计3170.04万元，单位价值100万元以上的专用设备12台（套），共计7866.53万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
水利工程日常维修养护费：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市密云水库管理处2022年度单位预算报表