目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2022年北京市凉水河管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市凉水河管理处为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位。
负责直接管理段河湖及水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作：承担区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等事务性工作：负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作：负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作：负责管辖范围内水生态保护修复水环境维护和林草绿地管护工作：负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作：负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作：协调流域内属地分管地段水务事务性工作：负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作：完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据《中共北京市水务局党组关于凉水河管理处职责与内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕120号）及《关于印发<北京市凉水河管理处改革实施方案>的通知》（京凉水管〔2021〕83号）文件精神， 本单位改革后内设机构12个，分别是：党务办公室、行政办公室、公共事务科、计划财务科、工程管理科、水环境管理科、调度运行科、应急与安全管理科等8个科室，大红门管理所、小红门管理所、马驹桥管理所，后勤服务中心等4个下属单位。
（三）人员构成情况
北京市凉水河管理处单位事业编制101人，实际83人；聘用人员0人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算10234.86万元，比2021年9539.70万元增加695.16万元，增长7.29%。其中：财政拨款8068.65万元,比2021年7942.64万元增加126.01万元。主要为管辖范围内水工设施维护、水文及水质监测、水生态保护修复水环境维护和林草绿地管护工作等维护费用有所增加。其他收入0.32万元，比2021年0.45万元减少0.13万元,为人员变动经费减少。上年结转结余2165.9万元，比2021年1596.61万元增加569.29万元，主要是上年结转继续使用的财政性结转项目资金有所增加。
（二）支出预算说明
2022 年支出预算 10234.86万元，比 2021 年 9539.70万元增加695.16万元，增长7.29%。
基本支出预算2892.30万元，占总支出预算28.26%，比2021年2928.18万元减少35.87万元，减少1.22%，主要是由于人员有所减少。
项目支出预算7342.56万元，比2021年6611.52万元增加731.04万元，增长11.06%，主要为结转继续使用的财政性资金及使用自有结余资金。其中:
1.上缴上级支出0.00万元。
2.事业单位经营支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市凉水河管理处按照单位职责职能，深入推进“安全、洁净、生态、优美、为民”发展目标，全面提升水安全保障能力。
1、加强水利工程日常维护。对管理范围内的堤防，水闸、穿堤涵闸及除臭施设等进行维修养护、保养，确保水工设施设备安全运行。
2、强化水环境管理。对管理范围内的水面、林草绿地进行保洁，保障水环境的安全。按照垃圾分类要求做好收集处理工作。通过制定工作预案，加强现场监管，提高作业标准等措施，做好节假日、全国“两会”、极端天气等期间水环境服务保障工作。
3. 落实水旱灾害防御和应急。确保汛期中管辖范围内水旱灾害防御和应急工作的顺利开展。
4. 提升水务管理及公共服务保障。做好河道日常巡查，发挥监管职能，按要求对河道排水口、涉河工程以及流域内河道、小微水体和黑臭水体治理成果进行日常巡查、监督。
北京市凉水河管理处按照上级部门要求，资金预算重点加强凉水河河道日常维护并做好水工设施、水建筑物定期观测、保养、河道保洁及绿化养护、防汛等支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算36.86万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算26.06万元增加10.80万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2022年预算数0.90万元，与2021年预算数一致。2022年公务接待费主要用于接待公务考察学习、专家调研接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数35.96万元，其中，公务用车购置费2022年预算数20.96万元，比2021年预算数16.71万元增加4.25万元，主要原因为购置公务用车更新车型不同。公务用车运行维护费2022年预算数15.00万元，其中：公务用车加油7.95万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他1.95万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数8.45万元增加6.55万元，主要原因为车辆更新维护费增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市凉水河管理处单位政府采购预算总额4951.40万元，其中：政府采购货物预算31.49万元， 政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算4919.91万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务经费预算。
（三）机关运行经费说明
本单位2022年无机关运行经费预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年北京市凉水河管理处填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5247.25万元，占本单位本年项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费经费预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的经费预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，本单位共有车辆6台，114.17万元；单位价值50万元以上的通用设备4台、338.19万元; 单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市凉水河管理处单位2022年度单位预算报表