目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
单位性质：官厅水库管理处为财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
单位主要职责：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管理工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质（包括上游入境来水）监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作。
5.负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作。
6.负责管辖范围内洪水防御和应急工作。
7.承担官厅水库爱国主义教育基地管理工作。
8.参与流域内相关省市的市区水事协调工作。
9.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
10.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
官厅水库内设机构16个，分别是：党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、应急与安全管理科、科技科、公共事务科、永定河库岸管理所、妫水河库岸管理所、运维管理所、水环境巡查管理所、水环境监测分中心、后勤服务中心。
（三）人员构成情况
北京市官厅水库管理处事业编制148人，实有人数142人。聘用人员（其他聘用人员--临时工）18人。离退休人员99人，其中：离休1人，退休98人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算10966.90万元，比2021年10341.36万元增加625.53万元，增长6.05%。其中：本年财政拨款收入7928.93万元,比2021年7372.64万元增加556.29万元，主要原因是响应“青山绿水”号召，增强水库环境保护及维护巡查力度，预算经费增加；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金3037.96万元,比2021年2968.72万元增加69.24万元，增加原因主要是用于供暖系统改造和八号桥湿地建设。
（二）支出情况说明
2022年支出预算10966.90万元，比2021年10341.36万元增加625.54万元，增长6.05%。
基本支出预算5098.89万元，占总支出预算46.49%，比2021年4936.18万元增加162.71万元，增长3.30%，主要原因是落实相关工资政策及规定，人员经费有所增加。
项目支出预算5868.01万元，比2021年5405.17万元增加462.84万元，增加8.56%，主要原因是办公楼供暖系统大修维护增加预算支出。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市官厅水库管理处认真贯彻落实上级决策部署，围绕“十四五”规划，深入推进“安全、洁净、生态、优美、为民”发展目标，以全面提升水安全保障能力为目标，以创新、智慧为动力，以水务高效能治理推动水务高质量发展，全力保障水安全。
单位预算项目主要用于市属水利工程日常养护维修经费、信息化运行维护经费、机构运行保障支出等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年"三公经费"财政拨款预算91.47万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加12.39万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元减少0.00万元。
2.公务接待费。2022年预算数5.42万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于跨省公务活动接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数86.05万元，其中：公务用车购置费2022年预算数56.05万元，比2021年预算数43.69万元增加12.36万元，主要是本年公务用车更新购置增加；公务用车运行维护费2022年预算数30.00万元，其中：公务用车加油15.90万元，公务用车维修5.10万元，公务用车保险5.10万元，其他支出3.90万元。公务用车运行维护费2022年预算数与2021年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市官厅水库管理处政府采购预算总额3494.02万元，其中：政府采购货物预算59.78万元，政府采购工程预算1320.66万元，政府采购服务预算2113.58万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市官厅水库管理处填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3545.72万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市官厅水库管理处共有车辆13辆，共计78.66万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），共计761.12万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计511.22万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市官厅水库管理处2022年度单位预算报表