目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市供水管理事务中心,法定代表人郭军，管理级次省级，单位性质为市属公益一类事业单位，预算级次二级，主管部门为北京市水务局。
中心职责：1、承担城乡供水发展规划和年度计划编制的事务性工作，并对实施情况进行评估。2、承担城乡供水法规、政策、标准、规程规范拟订的事务性工作。3、承担供水相关行政审批服务事项的技术支撑工作。4、承担供水单位供水计量监管的事务性工作。5、承担监督城市公共供水单位供水水质、水量和供水厂、管网等设施安全运行的具体工作，指导监督城市公共供水单位服务质量的事务性工作。6、承担监督市级自建设施供水单位的供水水质、水量和供水 设施安全运行的具体工作，指导区级自建设施供水单位的供水水质、水量和供水设施安全运行的事务性工作; 承担指导农村安全 饮水事务性工作。7、承担市级智慧供水平台的建设与管理工作，指导供水信息化、智慧化建设;承担供水技术研究、技术交流、新技术推广等工作。8、承担供水行业特许经营的事务性工作。9、完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市供水管理事务中心内设9个科室，分别为党务办公室、行政办公室、财务科、规划发展科、智慧供水科、农村供水监督科、自建设施供水监督科、供水服务科、城镇供水监督科。
（三）人员构成情况
北京市供水管理事务中心事业编制60人，实有人数35人；
退休人员16人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算3746.96万元比，比2021年2957.13万元增加789.83万元，增长26.71%。其中：财政拨款3469.6万元,比2021年2780.62万元增加688.98万元，主要原因为：机构改革后，我单位职能及人员有所增加，资金需求相应增加；统筹使用结余资金安排预算0.00万元,比2021年166.51万元减少166.51万元，主要原因为：2022年没有结余资金安排；上年结转结余资金269.36万元,比2021年0.00万元增加269.36万元，主要原因为：2021年底追加项目导致资金结转；其他资金8.00万元,比2021年10.00万元减少2.00万元，主要原因为：中心的其他资金收入主要为小水电技改费收入，收入随当年小水电站上网发电量变化。
（二）支出预算说明
2022年支出预算3746.96万元，比2021年2957.13万元增加789.83万元，增长26.71%。
基本支出预算1309.63万元，占总支出预算38.28%，比2021年1188.11万元增加121.52万元，增长10.23%，主要原因是根据机构改革要求，我单位职能及人员有所增加。项目支出预算2437.33万元，比2021年1759.02万元增加678.31万元，增长38.56%。主要原因有：1、2022年项目支出预算中包含2021年结转项目269.36万元；2、根据机构改革要求，我单位增加职责，新增专用设备及材料购置、城市公共供水突发事件应急预案修订、供水企业服务评价抽样调查等项目；其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市供水管理事务中心认真贯彻执行北京市水务局决策部署，坚定不移践行“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”工作思路，立足本职，以推进城乡供水一体化高质量发展为核心，推动年度供水重点任实施，扩大城镇公共供水范围；完善供水管理制度体系，起草《北京市城市公共供水突发事件应急预案》等指导性文件；强化城市供水、自建设施供水和农村供水水质和设施安全运行监管；推进智慧供水平台建设。
2022年北京市供水管理事务中心本着“保工资、保运转、保重点、控一般性支出”理念，厉行节约，优先保障人员支出，集中财力安排“重点清单”工作，压减课题、“三公”、会议差旅等一般性支出，严控常规性履职项目支出。单位预算项目主要为专用设备及材料购置项目、信息系统运维类项目、北京市城市供水水质督查数据采集与指标检测专项经费项目、北京市城市供水水质监测网运行管理经费项目、城市公共供水突发事件应急预案修订、供水企业服务评价抽样调查、水务综合保障、农村供水和自建设施供水行业监管、办公用房租赁类项目等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算6.29万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.21万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与上年持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.00万元，与上年持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.29万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数6.29万元，其中：公务用车加油2.77万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.27万元，其他0.97万元，比2021年预算数7.50万元减少1.21万元,主要原因为：根据单位实际情况，车辆维修费、etc费等预估减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市供水管理事务中心单位政府采购预算总额1121.12万元，其中：政府采购货物预算86.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1034.34万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市供水管理事务中心填报绩效目标的预算项目9个，占2022年申报预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2167.98万元，占本单位2022年全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市供水管理事务中心共有车辆5台，共计160.30万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）,共计347.03万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市供水管理事务中心2022年度单位预算报表