目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022 年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市城市河湖管理处是北京市水务局下属的全额拨款公益一类事业单位。主要职责为：
1.负责管辖范围内市管水利工程设施运行维护、日常巡查、安全监测、规范化管理等工作。
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
5.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
6.负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作。
7.负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
8. 依据教育部《幼儿园教育指导纲要》，做好学龄前幼儿园的教育教学工作。
9.完成市水务局交办的其他工作。
（二） 机构设置情况
北京市城市河湖管理处内设行10个科室，分别为行政办公室、党务办公室、人事教育科、财务科、纪检监督科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、水环境管理科、应急与安全管理科；12个下属单位，分别为公共服务中心、科技推广中心、资产管理中心、后勤服务中心、三家店管理所、永引渠管理所、南环管理所、北环管理所、土城管理所、通惠河管理所、西蓄工程管理所、玉樱幼儿园。
（三）人员构成情况
北京市城市河湖管理处事业编制531人，实有人数532人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）40人。离退休人员512人，其中：离休2人，退休510人。
二、 2022 年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算31788.85万元，比2021年27339.13万元增加4449.72万元，增长16.28%。其中：财政拨款27138.97万元,比2021年25688.12万元增加1450.85万元；增加原因主要是事业单位改革后，我单位增加有关职能。本年其他资金收入0万元,比2021年1507.44万元减少1507.44万元；减少原因为继续使用的财政性结转资金减少。上年结转结余资金4649.88万元,比2021年143.57万元增加4506.31万元。增加原因主要是上年结转结余收入有所增加。
（二）支出情况说明
2022年支出预算31788.85万元，比2021年27339.13万元增加4449.72万元，增长16.28%。
基本支出预算17151.36万元，占总支出预算53.95%，比2021年17693.7万元减少542.34万元，下降3.07%。主要是事业单位改革后，我单位人员减少。项目支出预算14637.49万元，比2021年9645.43万元增加4992.06万元，增长51.76%，增加原因主要是上年结转结余项目资金有所增加。部门预算项目主要为日常维护经费等。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年预算保障履行水环境、水生态、防汛等公益一类水利管理事业单位的各项职责，主要完成以下工作任务：
1.水利工程建设与运行管理。一是做好西南二环水系滨水空间开放提升、内部水域机闸设施改造重点项目建设管理工作;二是做好水利工程运行管理标准化制度体系运行;三是做好水闸、橡胶坝等水工设施、水质改善设施设备、闸坝设备、变压器及配电柜、巡河路等日常运行、维修养护工作。
2.水文水资源及水旱灾害防御工作。一是完成各河流湖泊的水资源调度工作，科学调配水源，为城区提供优美水生态环境;二是完善防汛预案，强化应急演习，提高应对极端天气及超标洪水能力，努力确保城市防汛运行安全;三是做好水位、流量等水文数据的采集整编工作。
3.水环境管理及水生态建设。一是完成河道的水面、坡面、滨河路面以及河边设施、闸站的日常保洁，河中水草、芦苇等水生植物的定期清割，水环境维护垃圾的消纳;二是做好河道的绿化景观提升、树木补植、绿化养护等工作;三是做好河道的底泥处理和清淤工作，及时处置水质突发事件。
4.水务管理和公共服务保障。一是加强河道日常巡查，发挥监管职能，对河道排水口、涉河工程以及流域内河道、小微水体和黑臭水体治理成果的日常监管，保障城市河湖水环境安全;二是以人为本，围绕市民“五性”需求，持续推进河长制工作，做好水务事务公共服务组织协调工作。
5.水惠民生工作。一是不断提升城市河湖的建设管理和运行水平，为首都市民提供更高品质的水资源，更加优美的水环境，积极推进皮划艇、钓鱼、游泳、滑冰等市民亲水活动;二是推进局部新装路灯、便民台阶，推进巡河路乱停车等接诉即办问题解决，努力提升市民对河湖的幸福感，提高热线问题解决率和市民满意率。
6.日常综合管理工作。一是组织智慧水务有关工作，做好河湖自动化信息系统运行维护;二是为履行各项职责而进行的安全运行、日常检查、会议培训、调研交流、后勤物业等机构运行的保障工作。
7.依据教育部《幼儿园教育指导纲要》，做好学龄前幼儿园的教育教学工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公经费”财政拨款预算105.16万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加11.60万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元。与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数2.00万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数103.16万元，其中，公务用车购置费2022年预算数33.16万元，比2021预算数16.71万元增加16.45万元；主要原因：为缓解河湖处车辆使用紧缺现状，满足日常办公用车需求，保障我处中心工作顺利开展，提高办公效率，新购新能源汽车两辆。
公务用车运行维护费2022年预算数70.00万元，其中：公务用车加油14.00万元，公务用车维修23.80万元，公务用车保险23.80万元，其他8.40万元。比2021预算数74.85万元减少4.85万元。主要原因：继续落实“三公”经费只减不增要求，严控公务车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年政府采购预算总额11080.52万元，其中：政府采购货物预算33.16万元，政府采购工程预算8695.54万元，政府采购服务预算2351.82万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市城市河湖管理处填报绩效目标的预算项目11个（不含基本建设项目），占本年全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11237.41万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位 2022 年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至 2021 年底，北京市城市河湖管理处共有车辆 59台，共计1172.53万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0台（套），共计0.00万元，单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
水利工程日常维修养护：为保证河湖处管理河道水工设施运行安全，确保城市河湖防汛、供水、水环境安全，需对管理范围内水工建筑物（包括巡河道路、河道护坡、水闸、橡胶坝及倒虹吸、渡槽、涵洞（隧洞）等其他建筑物）、设备（包括闸门、启闭机、机电设备及其它设备等）进行维修养护；河道水面漂浮物清除、打捞水草及垃圾清运消纳等，对河道水体进行水环境改善，河道岸坡捡拾垃圾及垃圾清运消纳等；对河道岸坡及闸站绿地进行养护（含水生植物养护）；对应急及突发事件进行处理。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市城市河湖管理处2022年度单位预算报表