目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市潮白河管理处属于北京市水务局下属二级财政全额补助事业单位,根据北京市编制委员会办公室《关于成立北京市潮白河管理处的批复》（86）京编事字第003号设立，主要职责为:
1.负责直接管理段河湖及水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
2.承担区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等事务性工作。
3.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
4.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作。
5.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
6.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
7.负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作。
8.参与流域内相关省市的市区水事协调工作。
9.负责所属供水设施的运行管理。
10.负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
11.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市潮白河管理处设有15个内设机构，分别为党务办公室、行政办公室、工程管理科、规划计划科、调度运行科、环境管理科、应急与监督管理科、人事教育科、财务科、智慧科技科、公共服务中心、向阳闸管理所、水源工程管理所、河道事务管理所、后勤服务中心。
（三）人员构成情况
北京市潮白河管理处单位事业编制139人，实际145人，超编6人中包含事业单位改革后水政监察大队待转出人员4名和退二线人员2名；聘用人员（其他聘用人员--临时工）50人。离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算15389.55万元，比2021年10367.25万元增加5022.30万元，增长48.44%。其中：本年财政拨款11856.64万元,比2021年9684.11万元增加2172.53万元，增加原因主要是潮白河汛后应急追加资金和水利工程日常维修养护费项目经费增加；本年其他资金收入0.00万元，与2021年0.00万元持平；上年财政性结转资金3532.91万元,比2021年683.14万元增加2849.77万元，主要原因是结转继续使用的应急维护项目资金有所增加。
(二)支出预算说明
2022年支出预算15389.55万元，比2021年10367.25万元增加5022.30万元，增长48.44%。基本支出预算5423.48万元，占总支出预算35.24%，比2021年5004.13万元增加419.35万元，增长8.38%，主要原因为人员经费增长所致。项目支出预算9966.07万元，比2021年5363.12万元增加4602.95万元，增长85.83%，增加原因为为事业单位改革后，我单位增加有关职能，水利工程日常维修养护费项目经费增加和继续使用财政性结转资金所致。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年潮白河管理处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，坚持以提升潮白河综合管理水平为目标，统筹开展“治理体系、防汛安全、运行管理、基础设施、创新能力、队伍建设”六大提升行动，不断将全面从严治党引向深入，持续建设“生态、安全、洁净、优美、为民”的潮白河，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
2022年继续按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减“三公”、会议差旅等一般性支出，严控常规性履职项目支出。单位预算项目主要有: 信息系统运维类项目、水务综合保障、公务用车购置、水利工程日常维修养护费、水旱灾害防御业务费、办公用房及附属设施消隐工程、潮白河汛后应急工程、潮白河防汛物资购置等。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
2022年"三公经费"财政拨款预算110.35万元,比2021年30.45万元增加79.90万元，主要原因是增加公务用车更新购置资金所致。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。主要原因：本单位2022年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元。比2021年预算数0.81万元减少0.81万元；主要原因：本单位2022年未安排公务接待费用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待费用。
3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数110.35万元，其中，公务用车购置费2022年预算数90.35万元，比2021年预算数0.00万元增加90.35万元，主要原因： 2022年增加公务用车更新购置项目所致；公务用车运行维护费2022年预算数20.00万元，其中：公务用车燃油5.90万元，公务用车维修5.10万元，公务用车保险5.10万元，其他支出3.90万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数29.64万元减少9.64万元。主要原因：厉行节约，压减公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2022年北京市潮白河管理处单位政府采购预算总额6743.90万元,其中货物类采购90.35万元,工程类采购6,456.99万元,服务类采购196.56万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。 （四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市潮白河管理处填报绩效目标的预算项目7个，占本年全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7133.15万元，占本单位本年度全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市潮白河管理处共有车辆12台，共计219.07万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计571.26万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
水利工程日常维修养护费：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市潮白河管理处2022年度单位预算报表