目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市北运河管理处是北京市水务局所属二级预算单位。单位性质属于财政补助事业单位，事业类型为全额拨款事业单位。主要职责为：
1.负责直接管理段河湖及水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作。
2.承担区级管理段河湖及水利工程安全运行的监督管理、指导协调等事务性工作。
3.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作。
4.负责管辖范围内内水资源保护、水文及水质监测工作。
5.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作。
6.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作。
7.负责管辖范围内入河排水口巡查、监督工作。
8.参与流域内相关省市的市区水事协调工作。
9.负责管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作。
10.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市北运河管理处根据中共北京市水务局党组京水务党[2021]118号设立，内设22个科室。分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、工程管理科、水环境科、科技科、财务科、规划计划科、应急与安全管理科、纪检监督科、调度运行科、离退休服务科、温榆河管理所、北关管理所、通惠河管理所、榆林庄管理所、杨洼管理所、宋庄庄闸管理所、镜河管理所、科技推广中心、公共服务中心、后勤服务中心。
（三）人员构成情况
北京市北运河管理处事业编制302人，实际281人；离退休人员 249人，其中：离休4人，退休245人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算21539.01万元，比2021年18340.63万元增加3198.38万元，增长17.44%。其中：本年财政拨款收入18161.86万元,比2021年17790.63万元增加371.23万元，增加原因为新增宋庄蓄滞洪区日常维修养护费；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金3377.15万元，比2021年550.00万元增加2827.15万元。增加原因主要为年中追加项目资金。包括：水利工程日常维修养护经费；水利工程运维；北运河汛后水毁修复；2021年中央农业生产和水利救灾资金—北运河堤防涵闸等2021年水毁修复。2022年继续安排使用。
（二）支出情况说明
2022年支出预算21539.01万元，比2021年18340.63万元增加3198.38万元，增长17.44%。
基本支出预算10647.52万元，占总支出预算49.43%，比2021年10525.86万元增加了121.66万元，增长1.16%。主要是为落实职工岗位晋升和全市统一工资政策，人员经费略有增加。项目支出预算10891.49万元，比2021年7814.77万元增加3076.72万元，增长39.37%，原因为上年追加项目资金2022年继续使用。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市北运河管理处认真贯彻落实中央及市委决策部署，坚持以首都发展为统领，围绕“十四五”规划，坚定“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”工作思路，紧紧围绕新发展阶段治水管水的新要求，始终坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚定“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”水务工作思路，全面推进“安全、洁净、生态、优美、为民”的水务发展目标，优化区域河湖环境，推进河湖生态建设，不断提高水环境治理能力和公共服务水平，全力保障涉水安全。紧紧围绕水资源调度、水生态修复、水环境治理、水旱灾害防御等主责主业，科学制定年度重点任务清单并稳妥推进。
2022年北京市北运河管理处继续按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减“三公”、差旅等一般性支出,严控单位项目支出。预算项目主要为水利工程日常维修养护费、水务业务运行保障支出等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年"三公"经费财政拨款预算72.32万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算增加3.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元,与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元,与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数72.32万元，其中，公务用车购置费2022年预算数17.98万元，比2021年预算数14.98万元增加3.00万元，主要原因为我单位申请公务车更新购置的车辆品牌型号与上年购置的不同；公务用车运行维护费2022年预算数54.34万元，其中：公务用车燃油28.49万元，公务用车维修9.35万元，公务用车保险9.35万元，其他7.15万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数54.83万元减少0.49万元。主要原因:继续落实“三公”经费只减不增要求，严控公务车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市北运河管理处政府采购预算总额436.53万元，其中：政府采购货物预算17.98万元，政府采购工程预算338.54万元，政府采购服务预算80.01万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市北运河管理处政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市北运河管理处填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年度预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算8021.98万元，占本单位本年度项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市北运河管理处共有车辆26台，共计639.90万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），共计1244.54万元；单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、共计1572.46万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市北运河管理处2022年度单位预算报表