目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京水利医院决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京水利医院决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、单位机构设置
北京水利医院机关设有综合办公室、医务处、组织人事处、医保办、护理部、院感科、疾控办、行政处、保卫处、离退休办公室、财务处共11个科室。
医疗科室设有内科、外科、创伤科共七个病区；门诊设有内科、外科、骨科、手外科、妇科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、中医科、水务医疗办、皮科、针灸理疗科、急诊科、感染科、预防保健科、体检科；医技设有放射科（含ct室、核磁室）、药剂科、检验科、病案统计科、病理科、胃镜室、功能检查科；社区卫生科有 4个社区卫生服务站。
2010年12月北京市密云水库医院并入北京水利医院管理。
2、单位职责
北京水利医院承担北京市水务系统职工的常见病与多发病的防治和医疗保健任务，并面向社会，为广大群众提供健康医疗服务。
（二）人员构成情况
北京水利医院事业编制351人，实际323人；聘用人员127人。
离退休人员250人，其中：离休8人，退休242人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计46163.14万元，比上年增加6968.95万元，增长17.78%；2020年度支出合计40877.03万元，比上年减少1798.69万元，下降4.21%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计46163.14万元，比上年增加6968.95万元，增长17.78%，其中：财政拨款收入10486.02万元，占收入合计的23%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2579.51万元，占收入合计的6%；经营收入31978.97万元，占收入合计的69%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1118.63万元，占收入合计的2%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计40877.03万元，比上年减少1798.69万元，下降4.21%，其中：基本支出12486.89万元，占支出合计的30.55%；项目支出1613.75万元，占支出合计的3.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出26776.39万元，占支出合计的65.5%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计10486.02万元，支出总计10402.49万元。财政拨款收入比上年增加505.89万元，增长5.07%。主要原因：年中追加了一笔抚恤金，且因疫情原因，年末追加购置了一批医疗设备。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10402.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1477.81万元，占本年财政拨款支出14.21%；卫生健康支出1241.89万元，占本年财政拨款支出11.94%；农林水支出7682.79万元，占本年财政拨款支出73.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2020年度决算1477.81万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算1477.81万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、“卫生健康支出”2020年度决算1241.89万元，比2020年年初预算减少88.57万元，下降6.66%。其中：
“公立医院”2020年度决算1241.89万元，比2020年年初预算减少88.57万元，下降6.66%。主要原因：减少金额为预算项目年初审减财政未收回金额。
3、“农林水支出”2020年度决算7682.79万元，比2020年年初预算增加604.07万元，增长8.53%。其中：
“水利”2020年度决算7682.79万元，比2020年年初预算增加604.07万元，增长8.53%。主要原因：年中追加金额共计604.07万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10402.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额974.43万元，其中：政府采购货物支出338.4万元，政府采购工程支出300.89万元，政府采购服务支出335.14万元。授予中小企业合同金额974.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆9台，198.56万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备19台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。