目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市永定河管理处决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市永定河管理处决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市永定河管理处设16个内设机构，分别为党委办公室、行政办公室、防汛指挥部办公室、工程计划科、水政科、河长制工作科、科教科、后勤服务中心、财务科、劳资科、工会、斋堂水库管理所、供水管理所、分洪枢纽管理所、滞洪水库管理所、水政监察大队。
单位主要职责：
1.贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准、规程、规范。
2.负责管理范围内水环境保护和所属工程设施管理、维护工作。
3.负责管理范围内所属供水设施的运行工作。
4.负责永定河防汛抗旱指挥部办公室的具体工作。
5.承担永定河、蓄滞洪区、斋堂水库、苇子水水库运行方案的编制工作，并组织实施。
6.承担管理范围内水文监测和资料整编工作。
7.承担管理范围内涉水突发事件的应急处置工作。
8.承担管理范围内的水政监察工作。
9.协调、监督、指导沿河区做好永定河河道、堤防、蓄滞洪区、分洪区、小清河泛区等有关涉水事务的管理工作。
10.参与制定流域综合规划和专项规划。
11.参与流域水资源保护和水资源统一调配工作。
12.参与流域涉水突发事件应急处置工作。
13.承担市水务局交办的其他事项
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制180人，实有人数172人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11516.58万元，比上年减少1044.32万元，下降8.31 %。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计11384.95万元，比上年减少599.47万元，下降5.00%，其中：财政拨款收入11284.18万元，占收入合计的99.11%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入100.78万元，占收入合计的0.89%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计10671.18万元，比上年减少1215.81万元，下降10.23%，其中：基本支出5612.43万元，占支出合计的52.59%；项目支出5058.75万元，占支出合计的47.41%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计11406.27万元，比上年减少921.99万元，下降7.48%。主要原因：2020年预算优先“保基本、保运转”，严控常规性履职项目支出，大力压减预算资金，故比上年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10572.70万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.18万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出599.21万元，占本年财政拨款支出5.67%；农林水支出9969.31万元，占本年财政拨款支出94.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “教育支出”(类)2020年度决算4.18万元，比2020年年初预算减少13.02万元，下降75.70%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算4.18万元，比2020年年初预算减少13.02万元，下降75.70%。主要原因：一是以“过紧日子、厉行节约”为原则，从严从紧控制预算，大力压减财政资金，年中核减培训费预算；二是受“新冠”疫情影响，部分集中培训改为在线形式，降低了培训成本。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算599.21万元，比2020年年初预算减少60.87万元，下降9.22%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算599.21万元，比2020年年初预算减少60.87万元，下降9.22%。主要原因：预算申报时人员结构与全年执行过程中不完全一致，导致养老保险、职业年金、离退休费实际支出少于预算数。
3、“农林水支出” (类)2020年度决算9969.31万元，比2020年年初预算增加170.96万元，增长1.74%。其中：“水利”（款）2020年度决算9969.31万元，比2020年年初预算加170.96万元，增长1.74%。主要原因：落实人员正常调资等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5593.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位2020年“三公”经费财政拨款决算数34.92万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算46.79万元减少11.87元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。
2.公务接待费。2020年决算数0.44万元，比2020年年初预算数1.79万元减少1.35元。主要原因：以“过紧日子、厉行节约”为原则，从严从紧控制预算，大力压减财政资金，年中核减公务接待费预算并上缴财政。2020年公务接待费主要用于接待上级单位专项检查工作等，公务接待10批次，公务接待157人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数34.47万元，比2020年年初预算数45.00万元减少10.53万元。主要原因：以“过紧日子、厉行节约”为原则，严格公务用车管理，从严从紧控制车辆运行维护预算。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数34.47万元，比2020年年初预算数45.00万元减少10.53万元。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.00万元，公务用车维修23.18万元，公务用车保险4.15万元，公务用车其他支出3.14万元。2020年公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.92万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额4272.89万元，其中：政府采购货物支出8.75万元，政府采购工程支出1028.45万元，政府采购服务支出3235.69万元。授予中小企业合同金额4258.42万元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：授予小微企业合同金额431.53万元，占政府采购支出总额的10.10%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆20台（其中2台车改上缴未核销），422.51万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。