目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水资源调度中心决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水资源调度中心决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水资源调度中心是北京市水务局下属单位，内设3个科室，分别为综合办公室，计划信息科，调度科。
北京市水资源调度中心的主要职责为：协助起草本市年度水量调配方案及调度计划，并承担组织实施的具体事务性工作；承担本市水资源调度运行的日常值守工作；承担水资源应急调度工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数18人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2443.23万元，比上年增加1157.03万元，增长47.36%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1273.78万元，比上年增加610.25万元，增长47.91%，其中：财政拨款收入1273.78万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1169.45万元，比上年增加546.78万元，增长46.76%，其中：基本支出508.82万元，占支出合计的43.51%；项目支出660.63万元，占支出合计的56.49%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2443.23万元，比上年增加1157.03万元，增长47.36%。主要原因：增加项目经费北京市多水源智能调度体系综合研究341.75万元、改善雨后城市河湖水质优化调度方案研究98.2万元、2021年北京市供用水计划及调配方案研究增加47万元、取用水管理专项整治行动宣传费25万元、水务志鉴编纂工作经费49.93万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1169.45万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.70万元，占本年财政拨款支出0.06%； 社会保障和就业支出51.41万元，占本年财政拨款支出4.40%；农林水支出1117.34万元，占本年财政拨款支出95.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“人大事务”（款，下同）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2、“教育支出”(类)2020年度决算0.70万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算0.70万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算51.41万元，比2020年年初预算减少12.16万元，下降23.65%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算51.41万元，比2020年年初预算减少12.16万元，下降23.65%。主要原因：单位养老保险缴费比例下调。
4、“农林水支出”（类）2020年度决算1117.34万元，比2020年年初预算增加333.52万元，增长29.85%。其中：
“水利”（款）2020年度决算1117.34万元，比2020年年初预算增加333.52万元，增长29.85%。主要原因：追加项目经费北京市多水源智能调度体系综合研究341.75万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出508.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额530.94万元，其中：政府采购货物支出0.26万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出530.68万元。授予中小企业合同金额530.82万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的0.02%。
四、国有资产占用情况
本单位不涉及车辆、单位价值50万元以上的通用设备以及单位价值100万元以上的专用设备。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项内容。
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.信息化运维费：主要工作包括办公环境中网络、电话、音视频辅助设备等维护费用，以及水资源调度关键节点的信息化设备监测监控维护、保养、更换、滤定等相关费用。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。