目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水务信息管理中心决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水务信息管理中心决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水务信息管理中心属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。处级领导职数为1正2副，设有综合办公室、规划计划科、建设管理科、运行管理科4个科室。
职责是负责落实本市水务信息化发展规划，负责组织水务信息化项目建设，负责水务信息资源整合、交换和共享的相关工作，负责水务公用信息平台和网络系统的管理和维护。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制18人，实有人数15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7393.21万元，比上年增加4216.24万元，增长132.71%。
2020年度支出总计6350.70万元，比上年增加3311.86万元，增长108.98%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计7393.21万元，比上年增加4216.24万元，增长132.71%，其中：财政拨款收入7393.21万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计6350.70万元，比上年增加3311.86万元，增长108.98%，其中：基本支出539.09万元，占支出合计的8.49%；项目支出5811.61万元，占支出合计的91.51%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7393.21万元，比上年增加4216.24万元，增长132.71%。主要原因：项目预算收入增加。
2020年度财政拨款支出总计6350.70万元，比上年增加3311.86万元，增长108.98%。主要原因：项目预算支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出6350.70万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.12万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出50.24万元，占本年财政拨款支出0.79%；农林水支出6300.35万元，占本年财政拨款支出99.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2020年度决算0.12万元，比2020年年初预算减少1.48万元，下降92.50%。其中：
“进修及培训”2020年度决算0.12万元，比2020年年初预算减少1.48万元，下降92.50%。主要原因：受疫情影响培训支出减少。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算50.24万元，比2020年年初预算减少17.94万元，下降26.31%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算50.24万元，比2020年年初预算减少17.94万元，下降26.31%。主要原因：部分社保经费核减及社保比例调整。
3、“农林水支出”2020年度决算6300.35万元，比2020年年初预算增加285.82万元，增长4.75%。其中：
“水利”2020年度决算6300.35万元，比2020年年初预算增加285.82万元，增长4.75%。主要原因：年中追加项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出539.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额2184.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2184.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆1台，19.06万元，已申请报废处置；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位2020年无政府购买服务支出。
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。