目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水务局资产管理事务中心决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水务局资产管理事务中心单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水务局资产管理事务中心（以下简称“资产中心”）为财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。内设办公室、资产科、财务科。
单位主要职责为：承担本机关及所属单位财务管理、国有资产监管方面的辅助性、事务性工作；承担部分所属单位资金支付、会计核算工作；承担供水单位经营收支计划编制、供水成本核算工作。
（二）人员构成情况
资产中心事业编制18人，实有人数16人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计219594.01万元，比上年增加80284.65万元，增长57.63%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计219572.73万元，比上年增加218952.94万元，增长353.27%， 其中：财政拨款收入219572.73万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计219335.81万元，比上年增加80086.66万元，增长57.51%，其中：基本支出454.39万元，占支出合计的0.21%；项目支出218881.42万元，占支出合计的99.79%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计219594.01万元，比上年增加80284.65万元，增长57.63%。主要原因：为进一步规范全局调水（供水）资金的管理，从2020年度开始南水北调跨流域调水、引黄生态补水等境内、外调水类项目经费划归至资产中心统筹进行资金管理和支付。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出219335.81万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.18万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出48.96万元，占本年财政拨款支出0.02%；农林水支出219286.67万元，占本年财政拨款支出99.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算0.18万元，比2020年年初预算减少1.32万元，下降87.79%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2020年度决算0.18万元，比2020年年初预算减少1.32万元，下降87.79%。主要原因：2020年度受新冠肺炎影响，单位培训支出减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算48.96万元，比2020年年初预算减少4.26万元，下降8.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算48.96万元，比2020年年初预算减少4.26万元，下降8.00%。主要原因：人员工资及相关政策调整。
3、“农林水支出”(类)2020年度决算219286.67万元，比2020年年初预算减少231.34万元，下降0.11%。与预算基本持平。
“水利”（款）2020年度决算219286.67万元，比2020年年初预算减少231.34万元，下降0.11%。与预算基本持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出454.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额额1.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆1台，原值21.24万元，为纳入公务用车车改车辆，目前已由车改办收回；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。