目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水务工程建设与管理事务中心决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水务工程建设与管理事务中心决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水务工程建设与管理事务中心为市水务局下属二级预算单位，属于财政补助事业单位，执行政府会计制度，主要职责为受市水务局的委托，承担水务工程建设与设施运行管理的辅助性、事务性工作。我单位设6个内设机构，分别为工程管理科、合同管理科、质量与安全科、行业管理科、财务科、综合办公室。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制34人，实有人数29人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计120788.96万元，比上年减少33268.97万元，下降21.60%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计97823.18万元，比上年增加38751.74万元，增长65.60%，其中：财政拨款收入97823.18万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计103106.66万元，比上年减少27641.17万元，下降21.14%，其中：基本支出1007.02万元，占支出合计的0.98%；项目支出102099.64万元，占支出合计的99.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计120786.47万元，比上年减少33270.84万元，下降21.60%。主要原因：预算项目、基建项目投资均与以前年度相比减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3971.90万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.30万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出115.27万元，占本年财政拨款支出2.90%；城乡社区支出2728.95万元，占本年财政拨款支出68.72%；农林水支出 1127.38万元，占本年财政拨款支出28.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算0.30万元，比2020年年初预算减少2.5万元，下降89.29%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算0.30万元，比2020年年初预算减少2.5万元，下降89.29%。主要原因：受疫情影响，培训多为线上培训形式，厉行节约。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算115.27万元，比2020年年初预算减少21.96万元，下降16.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算115.27万元，比2020年年初预算减少21.96万元，下降16.00%。主要原因：受疫情影响，降低医疗保险缴费比例。
3、“城乡社区支出”(类)2020年度决算2728.95万元，比2020年年初预算增加2728.95万元，增加100%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2020年度决算2728.95万元，比2020年年初预算增加2728.95万元，增加100%。主要原因：按世行贷款协议，市发改委每年固定拨付还本付息资金。
4、“农林水支出”(类)2020年度决算1127.38万元，比2020年年初预算下降29.75万元，下降2.57%。其中：
“水利”（款）2020年度决算1127.38万元，比2020年年初预算下降29.75万元，下降2.57%。主要原因：基本经费支出按照政策要求厉行节约，及时核减；项目经费支出因部分项目内容未实施，经费核减。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出99132.27万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出99132.27万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2020年度决算99132.27万元，比2020年年初预算增加61168.99万元，增加161.13%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算99132.27万元，比2020年年初预算增加61168.99万元，增加161.13%。主要原因：市发改委拨付的行政副中心水系工程基建投资。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1007.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数25.89万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算31.80万元减少5.91万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2020年决算数0.23万元，比2020年年初预算数0.90万元减少0.67万元。主要原因：厉行节约，减少会议次数。2020年公务接待费主要用于项目验收、工程技术会议等支出。公务接待50批次，公务接待155人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数25.66万元，比2020年年初预算数30.90万元减少5.24万元。其中，公务用车购置费2020年决算数25.32万元，2020年年初预算数25.32万元。2020年购置（更新）1辆，车均购置费25.32万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.34万元，比2020年年初预算数5.59万元减少5.25万元，主要原因：厉行节约。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.1万元，公务用车保险0.24万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.17万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额233.11万元，其中：政府采购货物支出26.20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出206.91万元。授予中小企业合同金额17.11万元，占政府采购支出总额的7.33%，其中：授予小微企业合同金额17.11万元，占政府采购支出总额的7.33%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆2台，56.77万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
本单位不涉及相关预算项目。