目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水文总站决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水文总站决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
为北京建设提供水文服务。水文监测、水文预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文政策宣传、水文科技咨询与有偿服务。承担职责范围内的水质监测任务，开展水质调查与评价；承担本市水质信息的收集、整理、编制、上报、发布工作；承担水质监测信息共享平台的建设、管理、运行维护工作。
本单位设14个科室（队），分别是党委办公室、办公室、财务科、综合计划科、信息科、后勤服务科、化验室、水环境监测管理科、水情科、水文监测管理科、水资源监测管理科、水文勘测一队、水文勘测二队、审计科。
（二）人员构成情况
我单位编制人数169人，在职人员 153 人，退休人员93 人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13176.90万元，比上年减少3480.87万元，下降20.90%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计11250.23万元，比上年减少3530.78万元，下降23.89%，其中：财政拨款收入10720.06万元，占收入合计的95.29%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入519.67万元，占收入合计的4.62%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入10.50万元，占收入合计的0.09%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计10353.65万元，比上年减少4604.29万元，下降30.78%，其中：基本支出4804.66万元，占支出合计的46.41%；项目支出5548.99万元，占支出合计的53.59%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计11122.58万元，比上年减少3530.46万元，下降24.09%。主要原因：基建项目基本完工，项目拨款减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出7638.31万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6.27万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出578.40万元，占本年财政拨款支出7.57%；农林水支出7053.64万元，占本年财政拨款支出92.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算6.27万元，比2020年年初预算减少9.43万元，下降60.06%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算6.27万元，比2020年年初预算减少9.43万元，下降60.06%。主要原因：当年经费压缩调减。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算578.40万元，比2020年年初预算减少57.38万元，下降9.03%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算578.40万元，比2020年年初预算减少57.38万元，下降9.03%。主要原因：由于本年单位人员比预算编制时减少，故我单位支出减少。
3、“农林水支出”(类)2020年度决算7053.64万元，比2020年年初预算增加242.31万元，增长3.56%。其中：
“水利”（款）2020年度决算7053.64万元，比2020年年初预算增加242.31万元，增长3.56%。主要原因：由于年中追加抚恤金和水资源调查评价（二期）工作任务经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1492.05万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1492.05万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2020年度决算1492.05万元，比2020年年初预算增加1492.05万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算1492.05万元，比2020年年初预算增加1492.05万元，增长100%。主要原因：基建项目按进度拨付项目经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4793.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数14.59万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算22.80万元减少8.21万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。
2.公务接待费。2020年决算数0.54万元，比2020年年初预算数1.80万元减少1.26万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于接待来单位开展公务活动的人员，全年共公务接待129人次，公务接待费用于他们的工作餐。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数14.05万元，比2020年年初预算数21.00万元减少6.95万元。其中，公务用车购置费本单位无此项经费。公务用车运行维护费2020年决算数14.05万元，比2020年年初预算数21.00万元减少6.95万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，公务用车运行维护费相应减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.10万元，公务用车维修6.82万元，公务用车保险5.61万元，公务用车其他支出1.52万元。2020年公务用车保有量18辆，车均运行维护费0.78万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1754.80万元，其中：政府采购货物支出776.31万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出978.49万元。授予中小企业合同金额1633.72万元，占政府采购支出总额的93.10%，其中：授予小微企业合同金额1011.31万元，占政府采购支出总额的57.63%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆18台，495.93万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备9台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。