目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水利自动化研究所决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水利自动化研究所决算说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
北京市水利自动化研究所宗旨是开展水利自动化研究，促进科技发展。z6尊龙平台的业务范围包括水利自动化产品研制、数据处理自动化技术服务、水利调度方案编制、相关学术交流和相关培训。
（二）机构设置情况
北京市水利自动化研究所设9个内设机构，分别为党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、技术科、资源开发部、系统集成部和运维中心。
（三）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制112人，实有人数92人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10158.17万元，比上年增加4178.30万元，增长69.87%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计8980.05万元，比上年增加3000.18万元，增长（下降）50.17%，其中：财政拨款收入4341.73万元，占收入合计的48.35%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入863.42万元，占收入合计的9.61%；经营收入3754.16万元，占收入合计的41.81%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入20.74万元，占收入合计的0.23%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计6244.31万元，比上年增加2611.50万元，增长71.89%，其中：基本支出3465.46万元，占支出合计的55.50%；项目支出1347.37万元，占支出合计的21.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出1431.48万元，占支出合计的22.92%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5519.85万元，比上年增加1414.31万元，增长34.45%。主要原因：本年财政拨款收支总计中包含上年结转项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3928.67万元，主要用于以下方面：教育支出3.01万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出422.10万元，占本年财政拨款支出10.74%；农林水支出3503.56万元，占本年财政拨款支出89.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育务支出”2020年度决算3.01万元，比2020年年初预算减少6.39万元，下降67.98%。其中：
“进修及培训”2020年度决算3.01万元，比2020年年初预算减少6.39万元，下降67.98%。主要原因：受疫情影响，本年集中举办培训减少。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算422.10万元，比2020年年初预算减少0.19万元，下降0.04%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算422.10万元，比2020年年初预算减少0.19万元，下降0.04%。主要原因：本年保险基数调整，导致保险缴费略有调整。
3、“农林水支出”2020年度决算3503.56万元，比2020年年初预算增加110.68万元，增长3.26%。其中：
“水利”2020年度决算3503.56万元，比2020年年初预算增加110.68万元，增长3.26%。主要原因：本年住房公积金基数调整，导致住房公积金缴费增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2726.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数2.49万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.98万元减少0.49万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。
2.公务接待费。2020年决算数0.14万元，比2020年年初预算数0.48万元减少0.34万元。主要原因：受疫情影响，本年公务接待事项减少。2020年公务接待费主要用于与外单位一般公务交往，采用计份制用餐，标准为18.80元/人。公务接待29批次，公务接待75人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.35万元，比2020年年初预算数2.50万元减少0.15万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.35万元，比2020年年初预算数2.50万元减少0.15万元，主要原因：两辆公务用车待报废，为满足验车要求，仅支出维修费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.49万元，公务用车保险0.83万元，公务用车其他支出0.03万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.59万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位无相关内容。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额73.92万元，其中：政府采购货物支出5.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出68.73万元。授予中小企业合同金额59.93万元，占政府采购支出总额的81.07%，其中：授予小微企业合同金额6.94万元，占政府采购支出总额的9.39%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆7台，205.10万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
3.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。