目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水利规划设计研究院决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水利规划设计研究院决算说明
一、单位基本情况
（一）单位性质、部门机构设置、职责
本单位性质为经费自理事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
本单位共设置20个部门，包括8个职能管理部门和12个生产部门。职能管理部门包括：综合办公室、人力资源部、技术质量管理部、项目管理部、招投标办公室、财务部、综合档案室和后勤服务中心；生产部门包括：水工设计所、规划所、生态环境所、机电所、造价所、建筑所、地质所、测绘所、供水排水设计所、信息中心、文印室、科技研发推广中心。
本单位职责：为水利工程建设提供规划设计服务、水利工程设计、水利工程规划与勘测、水利工程咨询、相关研究与技术开发。
（二）人员构成情况
本单位编制人数为241人，2020年末实有编制人数209人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入为34213.14万元，比上年减少1172.81万元，比上年减少3.31% ；支出为33768.31万元，比上年减少293.3万元，比上年减少0.86%。
（一）收入决算说明
2020年度收入合计34213.13万元，比上年减少1172.81万元，下降3.31%，其中经营收入32433.91万元，占收入合计的94.8%，财政拨款收入1422.37万元，占收入合计的4.16%，事业收入356.85万元，占收入合计的1.04%。
（二）支出决算说明
2020年度支出合计33768.31万元，比上年减少293.3万元，下降0.86%，其中经营费用31771.7万元，占支出合计的94.09%，业务活动费用1996.61万元，占支出合计的5.91%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1422.37万元，比上年增加350.17万元，增长32.66%，主要原因是2020年“十四五”规划项目前期费用增多，本单位承担水利科研项目增加。
2020年度财政拨款支出1996.61万元，比上年增加505.54万元，增长33.9%，主要原因是国家水专项项目结题等导致相关支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
本年度无此项支出。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无相关内容。
二、机关运行经费支出情况
本单位无相关内容。
三、政府采购支出情况
本单位无相关内容。
四、国有资产占用情况
2020年本单位共有车辆59台，金额2034.69万元；单位价值50万元以上的通用设备4套，金额366.61万元，单位价值100万元以上的专用设备1套，金额252.66万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
本单位不涉及项目支出绩效自评表填报。