目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水利工程质量与安全监督中心站决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水利工程质量与安全监督中心站决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水利工程质量与安全监督中心站下设7个科室：分别为监督室、重点工程监督室、管理室、安全监督一室、安全监督二室、办公室、财务科。
为水利水电工程建设质量提供监督保障。受市水务局委托承担对水利水电工程的质量监督；参与水利工程阶段验收、竣工验收、工程质量事故处理、相关培训；承担本市水利工程施工现场的安全生产监督检查工作。
（二）人员构成情况
事业编制30人，实有人数28人。退休人员9人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1410.5万元，比上年增加141.54万元，增长11.15%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1397.69万元，比上年增加133.59万元，增长10.57%，其中：财政拨款收入1397.69万元，占收入合计的100%；上级补助收入 0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1388.32万元，比上年增加161.41万元，增长13.16%，其中：基本支出891.13万元，占支出合计的64.19%；项目支出497.19万元，占支出合计的35.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1397.69万元，比上年增加133.59万元，增长10.57%。主要原因：对水利工地扬尘污染控制情况开展实施动态监管，提升水务工程施工现场的扬尘浓度管理水平，改善市域内水利工程扬尘污染控制现状，有力地配合国务院、环保部大气污染防治工作。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1375.51万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出65.4万元，占本年财政拨款支出4.75%；农林水支出1309.9万元，占本年财政拨款支出95.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算0.21万元，比2020年年初预算减少2.69万元，下降92.76%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2020年度决算0.21万元，比2020年年初预算减少2.69万元，下降92.76%。主要原因：疫情原因，培训多改为线上。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算65.4万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算65.4万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0。主要原因：全部按预算支出。
3、“农林水支出”(类)2020年度决算1309.9万元，比2020年年初预算增加79.77万元，增长6.48%。其中：
“水利”（款）2020年度决算1309.9万元，比2020年年初预算增加79.77万元，增长6.48%。主要原因：人员增加及落实人员正常调资等有关政策。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出887.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.44万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.58万元减少4.14万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.44万元，比2020年年初预算数4.94万元减少3.5万元。其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2020年决算数1.44万元，比2020年年初预算数4.94万元减少3.5万元，主要原因：疫情影响。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.25万元，公务用车保险1.15万元，公务用车其他支出0.04万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.72万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计82.8万元，比上年减少6.18万元，减少原因：疫情影响，厉行节约。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额367.05万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出366.25万元。授予中小企业合同金额367.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额367.05万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆3台（其中待处理1台，已上交车改办），85.38万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。