目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水科学技术研究院决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水科学技术研究院决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水科学技术研究院隶属于北京市水务局，是从事应用型公益科研和综合咨询的公益二类科研事业单位。
主要职能：开展涉水领域的科学研究、技术研究、战略研究，通过技术咨询、技术服务、技术推广等，为北京水务事业发展提供全面的技术支撑。
成立50余年来，在业务领域、管理机制、科研队伍等方面不断创新发展，取得了丰硕的成果，并在北京水务建设中得到推广应用，为支撑水务发展提供了强有力的科技支撑。
结合水务行业发展和院发展定位，设立了“一办、三部、”的4个职能部门、“七所、一部”的8个业务部门、2个研发试验基地和5个创新平台。
（二）人员构成情况
北京市水科学技术研究院事业编制139人，实际在岗123人；博士后及其他聘用人员15人。
离退休人员68人，其中：离休3人，退休65人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计30163.68万元，比上年减少6013.64万元，下降16.62%。主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，事业收入减少了3492.62万元、支出减少了2521.02万元。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计14,203.06万元，比上年减少3492.62万元，下降19.77%，其中：财政拨款收入5466.72万元，占收入合计的38.49%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入8118.04万元，占收入合计的57.16%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入618.30万元，占收入合计的4.35%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计15960.62万元，比上年减少2521.02万元，下降13.64%，其中：基本支出10587.59万元，占支出合计的66.34%；项目支出5373.03万元，占支出合计的33.66%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计10937.59万元，比上年增加952.41万元，增长9.54%。主要原因：财政预算拨款增加，故收支均有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5470.87万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.82万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出599.02万元，占本年财政拨款支出10.95%；农林水支出4868.04万元，占本年财政拨款支出88.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算3.82万元，比2020年年初预算减少8.48万元，下降68.94%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算3.82万元，比2020年年初预算减少8.48万元，下降68.94%。主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响无法外出培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算599.02万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算599.02万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、“农林水支出”（类）2020年度决算4868.04万元，比2020年年初预算增加375.38万元，增长8.36%。其中：
“水利”（款）2020年度决算4868.04万元，比2020年年初预算增加375.38万元，增长8.36%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4514.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数14.25万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算44.80万元减少30.55万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。
本年度无此项支出
2. 公务接待费。
本年度无此项支出
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数14.25万元，比2020年年初预算数44.80万元减少30.55万元。其中， 2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修7.68万元，公务用车保险6.42万元，公务用车其他支出0.15万元。2020年公务用车保有量20辆，车均运行维护费0.71万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1487.23万元，其中：政府采购货物支出652.14万元，政府采购工程支出235万元，政府采购服务支出600.09万元。授予中小企业合同金额819.40万元，占政府采购支出总额的55.10%，其中：授予小微企业合同金额508.78万元，占政府采购支出总额的34.21%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆20台，639.66万元；单位价值50万元以上的通用设备14台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项经费，2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.农林水支出：农村投资,国家财政用于农林水各项支出,水利,南水北调,扶贫农业综合开发农村综合改革,林业支出中包含林业和平原支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。