目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市十三陵水库管理处决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市十三陵水库管理处决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
十三陵水库管理处成立于1958年，现为全额拨款事业单位，下设工程管理科、水政监察大队、水政监察科（与河长制工作科合署办公）、党委办公室、财务科、行政办公室、水库管理所、绿化管理所、安保科和后勤服务队共11个科室。单位的职能是为十三陵水库正常运行提供管理保障、水利工程运行管理、水质监测、水文水资源资料收集与分析、水资源保护、防洪调度和供水。
（二）人员构成情况
北京市十三陵水库管理处事业编制106人，实际在职100人，无聘用人员。离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4900.23万元，支出总计4829.31万元。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计4900.23万元，比上年增加534.65万元，增长12.25%，其中：财政拨款收入4887.23万元，占收入合计的99.73%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入13.00万元，占收入合计的0.27%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计4829.31万元，比上年增加494.6万元，增长11.41%，其中：基本支出3179.23万元，占支出合计的65.83%；项目支出1650.08万元，占支出合计的34.17%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4887.23万元，比上年增加521.65万元，增长11.95%。2020年度财政拨款支出总计,4811.23万元，比上年增加480.71万元，增长11.1%。增加的主要原因是人员经费与项目经费均有增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4829.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4829.31万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算4829.31万元，比2020年年初预算减少123.73万元，下降2.5%。
其中：
“社会保障和就业支出”2020年度决算260.39万元，比2020年年初预算减少20.75万元，下降7.37%。主要原因：2020年疫情期间社保减免。
“农林水支出”2020年度决算4565.64万元，比2020年年初预算减少95.76万元，下降2.05%。主要原因：按政策要求压减资金。
“培训支出”2020年度决算2.99万元，比2020年年初预算减少7.21万元，下降70.69%。主要原因：按政策要求压减资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3179.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2726.29万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出390.63万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出62.31万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数27.50万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算28.45万元减少0.95万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出.
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.95万元减少0.95万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制接待数量。公务接待费没有支出，2020年初预算0.95万元年中全部交回财政。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数27.50万元，与2020年年初预算数27.50万元相同。其中，2020年没有购置（更新）车辆。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油6万元，公务用车维修16.46万元，公务用车保险3.56万元，公务用车其他支出1.48万元。2020年公务用车保有量11辆，车均运行维护费2.50万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额691.82万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出130.86万元，政府采购服务支出560.96万元。授予中小企业合同金额691.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.97万元，占政府采购支出总额的29.77%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆11台，211.36万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。