目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市南水北调团城湖管理处决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市南水北调团城湖管理处决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市南水北调团城湖管理处设14个内设机构，分别为行政办公室、党务办公室、人事教育科、财务科、计划
合同科、调度科、水政科、工程科、安全科、运维管理所、团城湖管理所、海淀管理所、怀柔管理所、密云管理所。
北京市南水北调团城湖管理处管辖范围包括团城湖调节池工程和南水北调来水调入密云水库调蓄工程。负责工程运行期的运行管理；负责工程设备设施调适、运行、维护、保养，工程沿线安全巡查及监测等工作；负责辖区范围内水资源保护与配置、水环境维护；负责汛期防汛抢险。
（二）人员构成情况
北京市南水北调团城湖管理处事业编制152人，实有人数134人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计20421.68万元，比上年增加1854.46万元，增长9.99%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计20027.90万元，比上年增加1651.35万元，增长8.99%，其中：财政拨款收入20026.38万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.52万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计19219.15万元，比上年增加864.22万元，增长4.71%，其中：基本支出4348.35万元，占支出合计的22.63%；项目支出14870.80万元，占支出合计的77.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计20175.89万元，比上年增加1618.26万元，增长8.72%。主要原因:人员晋升、正常调资的工资涨幅及因调水计划调整，相应增加泵站运行电费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出18977.29万元，主要用于以下方面：教育支出12.90万元，占本年财政拨款支出0.07%； 社会保障和就业支出192.30万元，占本年财政拨款支出1.01%；农林水支出18772.09万元，占本年财政拨款支出98.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2020年度决算12.90万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“进修及培训”2020年度决算12.90万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算192.30万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算192.30万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。
3、“农林水支出”2020年度决算18772.09万元，比2020年年初预算增加989.56万元，增长5.56%。其中：
“水利”2020年度决算18772.09万元，比2020年年初预算增加989.56万元，增长5.56%。主要原因：根据年度调水计划调整情况，运行期延长，相应增加泵站运行电费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4106.50万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.86万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算10.20万元减少6.34万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.2万元，比2020年年初预算数0.2万元增加0万元。2020年公务接待费主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待费用。公务接待10批次，公务接待157人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.66万元，比2020年年初预算数10万元减少6.34万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数3.66万元，比2020年年初预算数10万元减少6.34万元，主要原因：落实市委市政府“过紧日子”要求，进一步对三公经费进行压缩。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.33万元，公务用车维修1.99万元，公务用车保险1.19万元，公务用车其他支出0.15万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.52万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1200.51万元，其中：政府采购货物支出0.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1199.52万元。授予中小企业合同金额708.34万元，占政府采购支出总额的59%，其中：授予小微企业合同金额159.52万元，占政府采购支出总额的13.29%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆8台，298.37万元；单位价值50万元以上的通用设备23台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.水利工程日常运行与维护：主要工作包括团城湖调节池工程和密云水库调蓄工程的运行管理、设备设施维修养护、绿化与水环境维护、安全监测、水质监测、基点复测、运行电费、安全保卫、物业管理等。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。