目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市南水北调水质监测中心决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市南水北调水质监测中心决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市南水北调水质监测中心(以下简称”水质中心”)承担本市南水北调水质监测、分析及相关工作。水质中心内设分析测试室、监测预警部、综合管理部三个职能部门。
（二）人员构成情况
水质中心事业编制15人，实有14人。聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。水质中心无离退休人员。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1561.06万元，比上年减少194.85万元,下降11.10%,。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1459.43万元，比上年减少276.02万元,其中：财政拨款收入1444.43万元，占收入合计的98.97%；其他收入15万元，占收入合计的1.03%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1492.86万元，比上年增加减少69.16万元，下降4.43%，其中：基本支出467.90万元，占支出合计的31.34%；项目支出1024.96万元，占支出合计的68.66%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1456.08万元，比上年减少159.08万元，比上年下降9.85%。主要原因：按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，重点安排市政府重点项目，大力压减课题、“三公”、会议差旅等一般性支出，严控部门常规性履职项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1410.73万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.23万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出40.90万元，占本年财政拨款支出的2.90%；农林水支出1369.60万元，占本年财政拨款支出的97.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2020年度决算0.23万元，比2020年年初预算减少1.17万元，下降83.57%。其中：“培训支出”2020年度决算0.23万元，比2020年年初预算减少1.17万元，下降83.57%。主要原因：本年按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，重点安排市政府重点项目，大力压减课题、“三公”、会议培训等一般性支出。
2、“社会保障和就业”2020年度决算40.90万元，比2020年年初预算减少14.34万元，下降35.06%。其中：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”2020年度决算27.27万元，比2020年年初预算减少9.55万元，下降25.94%。主要原因：机关事业单位养老保险按实际缴费基数缴纳，有所结余。“ 机关事业单位职业年金缴费支出”2020年度决算13.63万元，比2020年年初预算减少4.78万元，下降25.96%。主要原因：机关事业单位职业年金按实际缴费基数缴纳，有所结余。
3、“农林水支出”2020年度决算1369.60万元，比2020年年初预算减少163.73万元，下降10.68%。其中：“水质监测”2020年度决算1369.00万元，比2020年年初预算减少164.33万元，下降10.72%。主要原因：本年按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，重点安排市政府重点项目，大力压减课题、“三公”、会议培训等一般性支出。“水利行业管理”2020年度决算0.60万元，比2020年年初预算增加0.60万元，增长100%。主要原因：本年市水务局拨付局机动经费0.60万元用于水质中心工作人员的奖励支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出466.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年决算支出0万元，主要是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，本年未发生“三公”经费支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额374.58万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出374.58万元。授予中小企业合同金额373.86万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额48.32万元，占政府采购支出总额的12.90%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆1辆，74.83万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
我单位不在政府购买服务支出统计范围之内。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。