目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市南水北调干线管理处决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市南水北调干线管理处决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市南水北调干线管理处主要职责为受南水北调中线干线工程建设管理局的委托，负责南水北调中线惠南庄泵站以下北京段干线工程的运行管理；负责组织工程沿线安全巡查及监测；负责辖区范围内水资源保护与配置、水环境维护；负责组织汛期防汛抢险。
北京市南水北调干线管理处设置行政办公室、党务办公室、工程科、调度科、大宁管理所、西四环管理所共四科两所。
（二）人员构成情况
北京市南水北调干线管理处事业编制30名，实际在岗人员28名。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计22620.78万元，比上年减少2079.36万元，下降8.42%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计9994.45万元，比上年减少14365.78万元，下降58.97%，其中：财政拨款收入9993.17万元，占收入合计的99.99%；其他收入1.28万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计17675.75万元，比上年增加8087.79万元，增长84.35%，其中：基本支出974.68万元，占支出合计的5.51%；项目支出16701.07万元，占支出合计的94.49%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计22618.87万元，比上年增加12049.65万元，增长114.01%。主要原因：2020年增加了南水北调中线干线北京段工程停水检修pccp管道检修项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出17673.88万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务教育支出0.48万元，占本年财政拨款支出0.00%；一般公共服务社会保障和就业支出96.89万元，占本年财政拨款支出0.55%；一般公共服务农林水支出17576.51万元，占本年财政拨款支出99.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务教育支出”（类）2020年度决算0.48万元，比2020年年初预算减少0.72万元，下降60%。
其中：
“培训支出”（款）2020年度决算0.48万元，比2020年年初预算减少0.72万元，下降60%。主要原因：疫情期间，减少了部分聚集培训计划。
2、“一般公共服务社会保障和就业支出”(类)2020年度决算96.89万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。
3、“一般公共服务农林水支出”（类）2020年度决算17576.51万元，比2020年年初预算增加6596.51万元，增长60.08%。
其中：
“水利工程运行与维护”（款）2020年度决算17576.78万元，比2020年年初预算增加6596.78万元，增长60.08%。主要原因：当年追加的南水北调中线干线北京段工程停水检修pccp管道检修项目经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出974.60万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额14876.63万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出10366.63万元，政府采购服务支出4510万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。