目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市南水北调大宁管理处单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市南水北调大宁管理处单位决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位于2011年1月14日经北京市机构编制制委员会“京编委[2011]6号文件”批准，成立北京市南水北调大宁管理处。管理处下设6科4所，分别是行政办公室、党务办公室、财务科、工程科、调度科、水政科、大宁调蓄水库管理所、中堤泵站管理所、园博管理所、中门管理所。我单位无下属预算单位。我单位主要职责为：负责工程运行期的运行管理；负责工程设备设施调试、运行、维护、保养；负责工程沿线安全巡查及监测等工作；负责辖区范围内水资源保护与配置、水环境维护；负责辖区内水旱灾害防御工作。
（二）人员构成情况
我单位行政编制 0人，实际0人；事业编制122人，实际 105人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5134.28万元，比上年增加84.35万元，增长1.64%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计5038.90万元，比上年减少0.36万元，下降0.01%，其中：财政拨款收入5038.90万元，占收入合计的100%；本单位无上级补助收入；本单位无事业收入；本单位无经营收入；本单位无附属单位上缴收入；本单位无其他收入。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计5039.52万元，比上年增加183.08万元，增长3.63%，其中：基本支出3206.23万元，占支出合计的63.62%；项目支出1833.29万元，占支出合计的36.38%;本单位无上缴上级支出；本单位无经营支出；本单位无对附属单位补助支出。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5039.38万元，比上年增加183.31万元，增长3.64%。主要原因：2020年新增大宁调蓄水库汛期运用应急防汛工程钢膜围堰、大宁调蓄水库汛期运用应急防汛抽升调度两个项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5039.38万元，主要用于以下方面：农林水支出4731.02万元，占本年财政拨款支出93.88%；社会保障和就业支出298.74万元，占本年财政拨款支出5.93%；教育支出9.62万元，占本年财政拨款支出0.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“农林水支出”2020年度决算4731.01万元，比2020年年初预算增加374.57万元，增长7.92%。其中：
“水利”2020年度决算4524.32万元，比2020年年初预算增加375.98万元，增长8.31%。主要原因：2020年年中新增大宁调蓄水库汛期运用应急防汛工程钢膜围堰、大宁调蓄水库汛期运用应急防汛抽升调度两个项目。
“林业和草原”2020年度决算206.69万元，比2020年年初预算减少1.41万元，下降0.68%。主要原因:招投标结余。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算298.74万元，比2020年年初预算减少9.49万元，下降3.18%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算298.74万元，比2020年年初预算减少9.49万元，下降3.18%。主要原因：基本医疗保险缴纳比例下调。
3、“教育支出”(类)2020年度决算9.62万元，比2020年年初预算增加0.02万元，增长0.18%。其中：
“进修及培训”2020年度决算9.62万元，比2020年年初预算增加0.02万元，增长0.18%。主要原因：因工作需要增加部分培训内容。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3206.23万元，本单位无使用政府性基金财政拨款安排基本支出，本单位无使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费为本单位使用，我单位无下属单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.76万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.12万元减少0.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2020年决算数0.29万元，比2020年年初预算数0.65万元减少0.36万元，原因是落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于公务接待保障等方面。公务接待39批次，公务接待302人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.47万元，比2020年年初预算数2.47万元持平。其中，本年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费2020年决算数2.47万元，比2020年年初预算数2.47万元增加0万元。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.29万元，公务用车维修0.75万元，公务用车保险0.36万元，公务用车其他支出0.07万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.47万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1223.43万元，其中：政府采购货物支出0.79万元，，政府采购服务支出1222.64万元，本单位无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额1223.10万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额259.89万元，占政府采购支出总额的21.24%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆4台，151.08万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项经费。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。