目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市密云水库医院决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市密云水库医院单位决算说明
一、部门/单位基本情况
1994年经水利局申请，将水库医院编制纳入密云水库管理处，2010年12月正式并入水利医院管理。为人民身体健康提供医疗护理预防保健服务，现在为国家一级医院。
（二）机构设置
北市密云水库医院设有：综合办、医疗办、 财务、门诊办、护士办、药房等6个一级科室。
（三）单位性质
我单位属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市密云水库医院单位其他聘用人员--临时工19人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2732.663031万元，比上年增加705.858326万元，增长34.83%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1354.609759万元，比上年增加531.015458万元，增长64.48%，其中：财政拨款收830.0062722万元，占收入合计的61.28%；上级补助收0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入524.547037万元，占收入合计的38.72%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1378.053272万元，比上年增加174.842868万元，增长14.53%，其中：基本支出160.513088万元，占支出合计的11.65%；项目支出664.027802万元，占支出合计的48.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出553.512382万元，占支出合计的40.16%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1655.16811万元，比上年增加590.302958万元，增长55.43%。主要原因为2020年新增院内危房翻建、绿化工程项目485.791110万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出824.54089万元，主要用于一般公共服务支出824.54089万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”卫生健康支出2020年度决算824.540890万元，比2020年年初预算111.552089万元，下降11.92%。其中：人大事务2020年度决算0万元，比2020年年初预算无增减。
2、卫生健康支出”2020年度决算824.540890万元，比2020年年初预算111.552089万元，下降11.92%。其中：
公立医院-综合医院2020年度决算824.540890万元，比2020年年初预算111.552089万元，下降11.92%。主要原因：（1）后勤服务保障费项目，批复资金63.9792 万元； 年中调整核减后预算资金56.125238万元，实际支出55.88537万元，因2021年受疫情影响，养老保险等减半缴纳，项目资金结余0.239868万元，已于2021年底上缴财政。(2)锅炉煤改电电费项目，批复资金 63.00万元； 年中调整核减资金23.216478万元，缴回财政资金23.216478万元，调整后全年预算资金39.783522万元，实际支出39.783522万元。（3）院内危房翻建、绿化工程项目，批复资金550.206727万元，因规划要求中经济技术指标、道路交通指标、绿地控制率、海绵城市雨水收集利用指标均需要大幅修改，医院现状无法达到规划改造要求，医院可以以维修项目开展修缮工程，三排平房不翻建，调整后项目金额485.79111万元，实际支出480.571158万元。年中核减基本经费10.5万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出160.513088万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数4.94万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.44万元减少0.5万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.94万元，比2020年年初预算数4.94万元，无增减。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元，无增减，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数4.94万元，比2020年年初预算数4.94万元，无增减。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.904936万元，公务用车维修1.482889万元，公务用车保险0.274975万元，公务用车其他支出0.272200万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.47万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额78.335887万元，其中：政府采购货物支出78.335887万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.6836万元，占政府采购支出总额的36.62%，其中：授予小微企业合同金额28.6836万元，占政府采购支出总额的36.62%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆3台，共计66.0111万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。