目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市密云水库管理处决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市密云水库管理处决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置
北京市密云水库管理处现有内设机构26个，其中机关科室17个，基层单位9个。
17个机关科室分别是党委办公室、行政办公室、监察审计科、劳动人事科、财务科、综合计划科、防汛办公室（应急办）、工程管理科、水政科、科教科、河长制工作科、资产管理科、安全保卫科、离退休职工服务办公室、纪委、工会、团委。
9个基层单位分别是潮河管理所、白河管理所、水政监察大队、水环境监测分中心、林业管理所、信息管理中心、库区管理所、园艺所、后勤服务中心。
2.单位职责
（1）贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准、规程、规范。
（2）负责管理范围内水环境保护和所属工程设施的管理、维护工作。
（3）负责管理范围内所属供水设施的运行工作。
（4）负责水库防汛抗旱指挥部办公室的具体工作。
（5）承担管理范围内水文监测和资料整编工作。
（6）承担水库运行方案的编制工作，并组织实施。
（7）承担管理范围内涉水突发事件的应急处置工作。
（8）承担管理范围内的水政监察工作。
（9）承担武警部队保卫水库重要设施安全的协调及相应保障工作。
（10）参与制定流域综合规划和专项规划。
（11）参与流域水资源保护和水资源统一调配工作。
（12）参与流域涉水突发事件应急处置工作。
（13）承担市水务局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市密云水库管理处事业编制669人，实有职工624人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计40359.78万元，比上年减少925.95万元，下降2.24%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计39161.76万元，比上年增加712.37万元，增长1.85%，其中：财政拨款收入39059.32万元，占收入合计的99.74%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入102.44万元，占收入合计的0.26%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计36111.18万元，比上年减少2239.30万元，下降5.84%，其中：基本支出20985.20万元，占支出合计的58.11%；项目支出15125.98万元，占支出合计的41.89%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计39525.17万元，比上年减少770.60万元，下降1.91%。主要原因：压减项目支出形成。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出31437.17万元，主要用于以下方面：农林水支出29123.56万元，占本年财政拨款支出81.07%；社会保障和就业支出2280.60万元，占本年财政拨款支出6.35%；教育支出33.01万元，占本年财政拨款支出0.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“农林水支出”2020年度决算29123.56万元，比2020年年初预算减少52.98万元，下降0.18%。其中：
“水利”2020年度决算29123.56万元，比2020年年初预算减少52.98万元，下降0.18%。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算2280.60万元，比2020年年初预算减少94.39万元，下降3.97%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算2280.60万元，比2020年年初预算减少94.39万元，下降3.97%。主要原因：医疗保险缴费标准降低形成。
3、“教育支出”2020年度决算33.01万元，比2020年年初预算减少31.89万元，下降49.14%。其中：
“进修及培训”2020年度决算33.01万元，比2020年年初预算减少31.89万元，下降49.14%。主要原因：压减培训支出形成。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出4489.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出4489.00万元，占本年财政拨款支出12.49%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”2020年度决算4489.00万元，比2020年年初预算增加4489.00万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2020年度决算4489.00万元，比2020年年初预算增加4489.00万元，增长100.00%。主要原因：年中拨付延续性基本建设项目形成。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出20985.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数129.93万元，与2020年“三公”经费财政拨款年初预算129.93万元一致。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数129.93万元，与2020年年初预算数129.93万元一致。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数一致，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2020年决算数129.93万元，与2020年年初预算数129.93万元一致。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.00万元，公务用车维修76.00万元，公务用车保险18.90万元，公务用车其他支出20.03万元。2020年公务用车保有量69辆，车均运行维护费1.88万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额7672.98万元，其中：政府采购货物支出354.86万元，政府采购工程支出3572.08万元，政府采购服务支出3746.04万元。授予中小企业合同金额7191.28万元，占政府采购支出总额的93.72%，其中：授予小微企业合同金额735.66万元，占政府采购支出总额的9.59%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆69台，1784.13万元；单位价值50万元以上的通用设备24台（套），单位价值100万元以上的专用设备12台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7.水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。