目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市凉水河管理处决算报表
报表详见附件1。
第二部分2020年度北京市凉水河管理处决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市凉水河管理处是北京市水务局下属的全额拨款公益一类事业单位，职责为贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准、规程、规范。负责管理范围内水环境保护和所属工程设施管理、维护工作。负责凉水河防汛指挥部办公室的具体工作。承担凉水河运行方案的编制工作，并组织实施。
北京市凉水河管理处内设机构（科室）9个，下属单位（管理所）2个，分别为办公室、安保后勤科、财务科、工程管理科、环境管理科、水政科、河长制工作科、资产管理科、科教信息科及第一、二管理所。其中第一管理所下设新开渠管理站、万泉寺橡胶坝管理站、分洪道闸管理站；第二管理所下设有洋桥橡胶坝管理站、大红门闸管理站。
（二）人员构成情况
我处编制人数98个，正式在编人员88人，退休人员28人。
二、收入支出决算总体情况说明
（一）收入决算说明
2020年收入合计7790.12万元。比上年增加419.84万元，增长5.7%。其中财政拨款收入7786.59万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.53万元，占收入合计的0.05%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计7284.05万元，比上年减少76.31万元，下降1%，其中：基本支出2762.98万元，占支出合计的37.93%；项目支出4521.06万元，占支出合计的62.07%。上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7920.13万元，比上年增加381.83万元，增长5.1%。主要原因：年中追加资金较上年有所增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出7198.10万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出314.25万元，占本年财政拨款支出4.37%；农林水支出6880.85万元，占本年财政拨款支出95.59%；。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2020年度决算3万元，与2020年年初预算持平。其中：
“进修与培训”2020年度决算3万元，与2020年年初预算持平。
2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算314.25万元，比2020年年初预算减少6.28万元，下降2%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2020年度决算314.25万元，比2020年年初预算减少6.28万元，下降2%。主要原因：因退休及新入职人员基数差异，致使行政事业单位养老支出存在结转。
3、“农林水支出”2020年度决算6880.85万元，比2020年年初预算增加103.58万元，增长1.53%。其中：
“水利”支出2020年度决算6880.85万元，比2020年年初预算增加103.58万元，增长1.53%。主要原因：存在上年结转资金支出及年中预算调整资金支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2761.45万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数8.9万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算9.2万元减少0.3万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。
2.公务接待费。2020年决算数0.93万元，比2020年年初预算数1.2万元增加（减少）0.27万元。主要原因为：按要求将预估无法支出资金年中上交财政。2020年公务接待费主要用于主要用于接待外来单位人员用餐，63批次，310人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数7.97万元，比2020年年初预算数8万元减少0.03万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数7.97万元，比2020年年初预算数8万元减少0.03万元，主要原因：为公务用车运行维护费结余。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.3万元，公务用车维修4.02万元，公务用车保险1.4万元，公务用车其他支出0.25万元。2020年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.33万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额3816.88万元，其中：政府采购货物支出109.18万元，政府采购工程支出1084.76万元，政府采购服务支出2622.39万元。授予中小企业合同金额3780.8万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额238.22万元，占政府采购支出总额的6.24%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆6台，117.16万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
5.水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。