第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市京密引水管理处决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市京密引水管理处决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市京密引水管理处属于财政补助事业单位，是北京市水务局下属二级预算单位，共有16个职能科室、12个基层单位。担负着京密引水渠、怀柔水库、怀柔应急备用水源工程和潮河总干渠管辖范围内的水源保护、水资源调蓄供给、水旱灾害防御、工程管理、林业管理等职责。
（二）人员构成情况
我单位行政编制0人，实际0人；2020年12月31日事业编制578人，实际人数543人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计28949.52万元，比上年减少262482.92万元，下降90.07%。主要原因：本年度比2019年度减少南水北调调水经费项目所致。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计28510.13万元，比上年减少261789.29万元，下降90.18%，其中：财政拨款收入28501.15万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入8.98万元，占收入合计的0.03%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计27888.8万元，比上年减少262558万元，下降90.4%，其中：基本支出16877.62万元，占支出合计的60.52%；项目支出11011.18万元，占支出合计的39.48%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计28886.07万元，比上年减少261699.06万元，下降90.06%。主要原因：本年度比2019年度减少南水北调调水经费项目所致。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出27834.31万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出31.5万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出1431.03万元，占本年财政拨款支出5.15%；农林水支出26371.78万元，占本年财政拨款支出94.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算31.5万元，比2020年年初预算减少18.5万元，下降37%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算31.5万元，比2020年年初预算减少18.5万元，下降37%。主要原因：按照财政“过紧日子”的要求，调减项目预算资金。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1431.03万元，比2020年年初预算减少97.91万元，下降6.41%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算1431.03万元，比2020年年初预算减少97.91万元，下降6.41%。主要原因：按照实际人数测算，调减项目预算资金。
3、“农林水支出”(类)2020年度决算26371.78万元，比2020年年初预算增加324.14万元，增长1.25%。其中：
“水利”（款）2020年度决算26371.78万元，比2020年年初预算增加324.14万元，增长1.25%。主要原因：使用上年财政性结余结转资金所致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16877.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数116.2万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算134.7万元减少18.5万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
本单位无此项支出
2.公务接待费。
2020年决算数0万元，比2020年年初预算数3万元减少3万元。主要原因： 按照财政要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，2020年我单位未发生此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数116.2万元，比2020年年初预算数131.7万元减少15.5万元。其中，公务用车购置费2020年决算数13.72万元，与2020年年初预算数13.72万元持平。2020年购置（更新）1辆，车均购置费13.72万元。公务用车运行维护费2020年决算数102.49万元，比2020年年初预算数117.98万元减少15.5万元，主要原因：按照财政“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减三公经费开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油17.7万元，公务用车维修55.03万元，公务用车保险20.17万元，公务用车其他支出9.59万元。2020年公务用车保有量47辆，车均运行维护费2.18万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围内
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额9021.74万元，其中：政府采购货物支出505.22万元，政府采购工程支出2544.21万元，政府采购服务支出5972.31万元。授予中小企业合同金额7940.58万元，占政府采购支出总额的88.02%，其中：授予小微企业合同金额3100.74万元，占政府采购支出总额的34.37%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆47台，1030.25万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。