目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市节约用水管理中心单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市节约用水管理中心单位决算说明
一、单位基本情况
（一）本部门职责
1.负责本市节约用水管理的相关工作。
2.参与编制本市节约用水规划、计划和再生水、雨洪开发利用规划、计划，参与制订本市节约用水技术标准和规范。
3.负责节约用水、计划用水的统计工作。
4.负责节约用水技术、设备推广应用以及相关宣传工作。
5.具体负责重点用水单位节约用水工作的管理、自建设施供水单位供水工作的管理和供水水质的监测、社会单位和居民小区自建再生水设施运行情况的监测管理。
6.依法收取水资源费、超计划加价水费和污水处理费。
（二）部门设置情况
北京市节约用水管理中心下设12个内设机构，分别是：党务办公室、办公室、财务部、再生水管理部、研究室、宣传教育部、区县管理部、科技发展部、法制工作部、地下水管理部、综合管理部、计划统计部。
(三）单位性质
北京市节约用水管理中心属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
人员构成情况
北京市节约用水管理中心单位事业编制70人，实际65人,聘用人员0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4343.92万元，比上年减少61.01万元，下降1.39%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计4097.08万元，比上年减少14.95万元，下降0.36%，其中：财政拨款收入4095.48万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.60万元，占收入合计的0.04%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计3907.17万元，比上年减少33.69万元，下降0.85%，其中：基本支出2147.70万元，占支出合计的54.97%；项目支出1759.47万元，占支出合计的45.03%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4202.81万元，比上年增加48.41万元，增长1.17%。主要原因：人员经费政策增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3848.17万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.86万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出175.89万元，占本年财政拨款支出4.57%；农林水支出3671.43万元，占本年财政拨款支出95.41%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2020年度决算0.86万元，比2020年年初预算减少4.7万元，下降84.53%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算0.86万元，比2020年年初预算减少4.7万元，下降84.53%。，主要原因：因为疫情，压减培训支出。
“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算175.89万元，比2020年年初预算减少81.46万元，下降31.65%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算175.89万元，比2020年年初预算减少81.46万元，下降31.65%。主要原因：因疫情原因，2020年医疗保险减免征收及职工退休等人员变动。
“农林水支出”(类)2020年度决算3671.43万元，比2020年年初预算减少352.62万元，下降8.76%。其中：
“水利”（款）2020年度决算3671.43万元，比2020年年初预算减少352.62万元，下降8.76%。主要原因：响应国家节约经费的号召，压减项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2146.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数3.41万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算7.81万元减少4.40万元。其中：
1.因公出国（境）费用。“本年度无此项经费”。
2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.31万元减少0.31万元。主要原因：“本年度无此项支出”。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.41万元，比2020年年初预算数7.50万元减少4.09万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：“本年度无此项经费”，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数3.41万元，比2020年年初预算数7.50万元减少4.09万元，主要原因：财政定额减少，我单位又减少了公车的使用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.78万元，公务用车保险0.71万元，公务用车其他支出1.92万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.14万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1074.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1074.93万元。授予中小企业合同金额1074.53万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额565.34万元，占政府采购支出总额的52.59%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆3台，58.89万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。