目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市城市河湖管理处决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市城市河湖管理处决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市城市河湖管理处是北京市水务局下属的财政补助事业单位。
管理处内设13个科室、8个下属单位，分别为水流调度科、工程管理科、计划科、水政科、河长制工作科、信息管理科、行政办公室、党委办公室、人事教育科、审计与资产管理科、财务科、安全保卫科、工会、第一管理所、第二管理所、第三管理所、第四管理所、北环水系管理所、土城河道管理所、通惠河管理所、后勤服务中心。
1.贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准,规程、规范。
2.负责管理范围内水环境保护和所属工程设施管理、维护工作。
3.负责管理范围内所属供水设施的运行工作。
4.负责城市河湖防汛指挥部办公室的具体工作。
5.承担城市河湖运行方案的编制工作,并组织实施。
6.承担管理范围内水文监测和资料整编工作。
7.承担管理范围内涉水突发事件的应急处置工作。
8.协调、监督、指导沿河区做好城市河湖、堤防等有关涉水
事务的管理工作。
9.参与管理范围内的水政监察工作。
10.参与城市河湖与市政排水设施运行的协调工作。
11.参与制定流域综合规划和专项规划。
12.参与流域水资源保护和水资源统一调配工作。
13.参与流域涉水突发事件应急处置工作。
14.承担市水务局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
事业编制568人，实际497人；聘用人员29人。
离退休人员516人，其中：离休2人，退休514人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计26237.77万元，比上年减少5600.44万元，下降17.59%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计26237.77万元，比上年减少4427.12万元，下降14.44%，其中：财政拨款收入26213.87万元，占收入合计的99.91%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入23.9万元，占收入合计的0.09%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计24520.11万元，比上年减少5930.29万元，下降19.48%，其中：基本支出15941.34万元，占支出合计的65.01%；项目支出8578.77万元，占支出合计的34.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计26213.87万元，比上年减少5121.11万元，下降16.34%。主要原因：根据工作整体安排，项目减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出24496.21万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出15.05万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出1896.06万元，占本年财政拨款支出7.74%；农林水支出22585.1万元，占本年财政拨款支出92.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算15.05万元，比2020年年初预算减少22.98万元，下降60.39%。
其中：“进修及培训”（款）2020年度决算15.05万元，比2020年年初预算减少22.98万元，下降60.39%。主要原因：疫情原因减少培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1896.06万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。
3、“农林水支出”(类)2020年度决算22585.10万元，比2020年年初预算增加387.98万元，增长1.75%。
其中：“水利”（款）2020年度决算22585.1万元，比2020年年初预算增加387.98万元，增长1.75%。主要原因：依据整体规划，追加项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15941.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数51.54万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算92.00万元减少40.46万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数7.00万元减少7.00万元。主要原因：未发生。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数51.54万元，比2020年年初预算数85.00万元减少33.46万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数51.54万元，比2020年年初预算数85.00万元增加减少33.46万元，主要原因：疫情减少外出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.00万元，公务用车维修30.12万元，公务用车保险11.06万元，公务用车其他支出0.36万元。2020年公务用车保有量60辆，车均运行维护费0.86万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额7048.86万元，其中：政府采购货物支出48.26万元，政府采购工程支出6577.71万元，政府采购服务支出422.89万元。授予中小企业合同金额7048.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆60台，1167.09万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。