目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市北运河管理处决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市北运河管理处决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市北运河管理处内设22个内设机构，分别为办公室、党委办公室、水资源与调度科、工程科、水生态环境科、水政科、财务科、审计科、人事教育科、应急与安全科、纪检科、工团办公室、河长科、老干部活动站、泗上闸管理所、北关闸管理所、通惠河管理所、榆林庄闸管理所、杨洼闸管理所、工程管理所、水政监察大队、后勤服务中心。
主要负责北京市境内温榆河、北运河、运潮减河及通惠河106公里河道管理范围内防汛抗旱、水环境保护、水资源调度、水文监测、工程设施运行维护、涉水事件的应急处置及水政监察工作；协调监督指导沿河区县做好北运河河道、堤防等有关涉水事务的管理工作；参与制定流域综合规划、水环境保护、水资源调配等工作。
（二）人员构成情况
事业编制298人，实有在职人员285人；离退休人员249人，其中：离休5人，退休244人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为19749.12万元，比上年减少3444.85万元，下降14.85%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计19313.83万元，比上年减少2000.93万元，下降9.39%，其中：财政拨款收入19291.83万元，占收入合计的99.89%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入22万元，占收入合计的0.11%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计18856.28万元，比上年减少3712.57万元，下降16.45%，其中：基本支出9960.74万元，占支出合计的52.82%；项目支出8895.54万元，占支出合计的47.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为19542.62万元，比上年减少3509.31万元，下降15.22%。主要原因：2019年安排一次性项目，2020年不再安排。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出18633.84万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；外交支出0万元，占本年财政拨款支出0%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0%；公共安全支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出27.98万元，占本年财政拨款支出0.15%；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出1212.7万元，占本年财政拨款支出6.51%；卫生健康支出0万元，占本年财政拨款支出0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；农林水支出17393.16万元，占本年财政拨款支出93.34%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0%；金融支出0万元，占本年财政拨款支出0%；援助其他地区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占本年财政拨款支出0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出0%；粮油物资储备支出0万元，占本年财政拨款支出0%；国有资本经营预算支出0万元，占本年财政拨款支出0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占本年财政拨款支出0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0%；债务还本支出0万元，占本年财政拨款支出0%；债务付息支出0万元，占本年财政拨款支出0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占本年财政拨款支出0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “教育支出”(类) 2020年度决算27.98万元，比2020年年初预算减少0.52万元，下降1.82%。其中：“进修及培训”（款）2020年度决算27.98万元，比2020年年初预算减少0.52万元，下降1.82%。主要原因：在单位内部培训增加，节约了培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类) 2020年度决算1212.70万元，比2020年年初预算减少168.96万元，下降12.23%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算1212.70万元，比2020年年初预算减少168.96万元，下降12.23%。主要原因：疫情期间基本医疗保险单位部分减征。
3、“农林水支出”(类) 2020年度决算17393.16万元，比2020年年初预算减少101.72万元，下降0.58%。其中：“水利”（款）2020年度决算17393.16万元，比2020年年初预算减少101.72万元，下降0.58%。主要原因：项目审减资金上交财政。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出37.17万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出37.17万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2020年度决算37.17万元，比2020年年初预算增加37.17万元，增长100%。
其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2020年度决算37.17万元，比2020年年初预算增加37.17万元，增长100%。主要原因：追加我处2016年温榆河水毁修复工程款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9856.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数79.92万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算80.62万元减少0.7万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数79.92万元，比2020年年初预算数80.62万元减少0.7万元。其中，公务用车购置费2020年决算数25.58万元，比2020年年初预算数25.58万元增加0万元。2020年更新1辆，车购置费25.58万元。公务用车运行维护费2020年决算数54.34万元，比2020年年初预算数55.04万元减少0.7万元，主要原因：上交财政更新车辆结余费用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油11万元，公务用车维修19.39万元，公务用车保险7.21万元，公务用车其他支出16.74万元。2020年公务用车保有量22辆，车均运行维护费2.47万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额7576.90万元，其中：政府采购货物支出546.54万元，政府采购工程支出1870.36万元，政府采购服务支出5160万元。授予中小企业合同金额7576.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2184.38万元，占政府采购支出总额的28.83%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆24台，601.98万元；其中2台由北京市公务用车制度改革领导小组接收，过户手续办理中。车辆运维费不包括该2台车辆费用。单位价值50万元以上的通用设备10台（套），单位价值100万元以上的专用设备6台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.项目支出:是指行政事业单位在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。